PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOLE с DXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOLE с DXT.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DOLE (Dole plc) and DXT.TO (Dexterra Group Inc.) are both stocks. DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive), while DXT.TO operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 3 years, DOLE returned 2.79%/yr vs 36.27%/yr for DXT.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и DXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DOLE торгуется в USD, в то время как DXT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -7.60%, что значительно ниже, чем у DXT.TO с доходностью 9.61%.

DOLE

1 день
-2.75%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-7.60%
6 месяцев
-5.43%
1 год
-0.11%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DXT.TO

1 день
-2.53%
1 месяц
5.59%
С начала года
9.61%
6 месяцев
7.64%
1 год
50.92%
3 года*
36.27%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOLE и DXT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
DOLE
Dole plc		-7.60%13.36%12.83%30.80%-25.25%-7.57%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		9.61%62.78%31.93%13.62%-36.28%30.08%

Correlation

The correlation between DOLE and DXT.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.32B

DXT.TO:

CA$816.32M

EPS

DOLE:

$0.96

DXT.TO:

CA$0.72

Коэффициент P/E

DOLE:

14.28

DXT.TO:

17.78

Коэффициент PEG

DOLE:

0.98

DXT.TO:

0.10

Коэффициент P/S

DOLE:

0.14

DXT.TO:

0.75

Коэффициент P/B

DOLE:

0.96

DXT.TO:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$9.42B

DXT.TO:

CA$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$717.11M

DXT.TO:

CA$161.12M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$332.26M

DXT.TO:

CA$113.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dole plc

Dexterra Group Inc.

Часто сравнивают с DOLE:
DOLE с FDPDOLE с AGRODOLE с CHSCODOLE с LAZDOLE с CFDOLE с CTVADOLE с URTH
Часто сравнивают с DXT.TO:
DXT.TO с OVCHYDXT.TO с AD-UN.TODXT.TO с BDI.TODXT.TO с RYAAYDXT.TO с IGM.TODXT.TO с EXE.TODXT.TO с QBR-B.TO

Доходность на риск

DOLE vs. DXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOLE
Ранг доходности на риск DOLE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOLE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOLE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOLE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOLE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOLE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DXT.TO
Ранг доходности на риск DXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXT.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOLE c DXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Dexterra Group Inc. (DXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLEDXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.96

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.68

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.22

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

8.22

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DOLE vs. DXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа DXT.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и DXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DOLEDXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

1.96

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.21

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DOLE и DXT.TO

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки DXT.TO в -97.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и DXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOLEDXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.66%

-97.06%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-15.88%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.70%

-15.88%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-61.58%

+44.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.55%

-59.18%

+37.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

6.21%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и DXT.TO

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Dexterra Group Inc. (DXT.TO) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOLEDXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

6.52%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

19.46%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.74%

26.07%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

29.71%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.57%

45.83%

-16.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и DXT.TO

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DXT.TO в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOLE
Dole plc		2.47%2.23%2.36%2.60%3.32%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXT.TO
Dexterra Group Inc.		3.03%3.23%4.51%6.11%6.37%3.80%2.31%6.50%4.44%5.19%4.08%12.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и DXT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Dexterra Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.34B
275.47M
(DOLE) Общая выручка
(DXT.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOLE значения в USD, DXT.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности DOLE и DXT.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dole plc и Dexterra Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
7.9%
14.0%
Активы портфеля
DOLE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

DXT.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.52M при выручке в 275.47M, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

DOLE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.

DXT.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.71M при выручке в 275.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

DOLE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

DXT.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dexterra Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.52M при выручке в 275.47M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

Часто задаваемые вопросы

DOLE and DXT.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOLE и DXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор