Сравнение DOLE с FDP
DOLE (Dole plc) and FDP (Fresh Del Monte Produce Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 3 years, DOLE returned 4.75%/yr vs 6.31%/yr for FDP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOLE и FDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOLE показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -20.52%.
DOLE
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -4.33%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDP
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -20.52%
- 6 месяцев
- -21.10%
- 1 год
- -13.00%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- -4.35%
Сравнение доходности по годам DOLE и FDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | -3.95% | 13.36% | 12.83% | 30.80% | -25.25% | -10.65% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | -20.52% | 11.11% | 31.31% | 3.09% | -2.98% | -8.92% |
Correlation
The correlation between DOLE and FDP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.39 |
The correlation between DOLE and FDP shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOLE:
$0.96
FDP:
$1.45
DOLE:
14.76
FDP:
19.26
DOLE:
1.01
FDP:
0.82
DOLE:
0.14
FDP:
0.31
DOLE:
$9.42B
FDP:
$4.27B
DOLE:
$717.11M
FDP:
$395.90M
DOLE:
$332.26M
FDP:
$190.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOLE vs. FDP — Ранг доходности на риск
DOLE
FDP
Сравнение DOLE c FDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOLE | FDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.36 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.14 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOLE и FDP
Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и FDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOLE | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.66% | -84.24% | +28.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.88% | -36.48% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.70% | -36.48% | +8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -48.62% | +35.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.46% | -35.09% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 11.47% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOLE и FDP
Текущая волатильность для Dole plc (DOLE) составляет 7.51%, в то время как у Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что DOLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOLE | FDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.64% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 22.39% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 29.56% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.56% | 28.77% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.56% | 35.21% | -5.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOLE и FDP
Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FDP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOLE Dole plc | 2.39% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | 4.31% | 3.37% | 3.01% | 2.86% | 2.29% | 1.81% | 1.25% | 0.40% | 2.12% | 1.26% | 0.91% | 1.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOLE и FDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOLE и FDP
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
FDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о валовой прибыли в 89.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
FDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.90M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
FDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fresh Del Monte Produce Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOLE and FDP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDP has higher volatility (10.64%) compared to DOLE (7.51%). In terms of maximum drawdown, DOLE dropped -55.66% vs FDP's -84.24%.
DOLE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOLE и FDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор