Сравнение DOLE с FDP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DOLE с FDP

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dole plc (DOLE) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOLE или FDP.

Корреляция

Корреляция между DOLE и FDP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DOLE и FDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dole plc (DOLE) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DOLE

FDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOLE:

1.04

FDP:

1.21

Коэф-т Сортино

DOLE:

1.45

FDP:

2.06

Коэф-т Омега

DOLE:

1.20

FDP:

1.25

Коэф-т Кальмара

DOLE:

0.81

FDP:

0.49

Коэф-т Мартина

DOLE:

2.51

FDP:

4.31

Индекс Язвы

DOLE:

10.00%

FDP:

7.16%

Дневная вол-ть

DOLE:

24.21%

FDP:

25.55%

Макс. просадка

DOLE:

-55.66%

FDP:

-84.24%

Текущая просадка

DOLE:

-20.60%

FDP:

-46.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOLE:

$1.28B

FDP:

$1.46B

EPS

DOLE:

$1.80

FDP:

$0.32

Цена/прибыль

DOLE:

7.51

FDP:

95.22

Общая выручка (12 мес.)

DOLE:

$6.31B

FDP:

$3.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOLE:

$559.92M

FDP:

$285.50M

EBITDA (12 мес.)

DOLE:

$279.43M

FDP:

$205.80M

Доходность по периодам

С начала года, DOLE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FDP с доходностью -8.25%.

DOLE

С начала года

-0.15%

1 месяц

2.19%

6 месяцев

-12.08%

1 год

25.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDP

С начала года

-8.25%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

10.74%

1 год

32.21%

5 лет

3.62%

10 лет

0.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и FDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOLE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FDP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOLE c FDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dole plc (DOLE) и Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DOLE

FDP

Показатель коэффициента Шарпа DOLE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDP равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOLE и FDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DOLE

FDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и FDP

Дивидендная доходность DOLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FDP в 3.28%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
DOLE Dole plc	2.37%	2.36%	2.60%	3.32%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FDP Fresh Del Monte Produce Inc.	3.28%	3.01%	2.86%	2.29%	1.81%	1.25%	0.40%	2.12%	1.26%	0.91%	1.29%	1.49%

Просадки

Сравнение просадок DOLE и FDP

Максимальная просадка DOLE за все время составила -55.66%, что меньше максимальной просадки FDP в -84.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOLE и FDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DOLE

FDP

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и FDP

Dole plc (DOLE) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что DOLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DOLE

FDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и FDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dole plc и Fresh Del Monte Produce Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DOLE с FDP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DOLE и FDP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOLE и FDP

DOLE

FDP

Сравнение DOLE c FDP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOLE и FDP

Просадки

Сравнение просадок DOLE и FDP

Волатильность

Сравнение волатильности DOLE и FDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOLE и FDP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество