Сравнение DOCU с DASH
DOCU (DocuSign, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. DOCU operates in Software - Application (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, DOCU returned -29.19%/yr vs -0.47%/yr for DASH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOCU и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOCU показывает доходность -34.17%, а DASH немного выше – -33.51%.
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCU и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | -5.33% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between DOCU and DASH is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between DOCU and DASH shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DOCU:
$8.85B
DASH:
$66.61B
DOCU:
$1.53
DASH:
$2.10
DOCU:
29.42
DASH:
71.77
DOCU:
0.05
DASH:
0.11
DOCU:
2.82
DASH:
4.51
DOCU:
4.86
DASH:
6.53
DOCU:
$3.29B
DASH:
$14.72B
DOCU:
$2.61B
DASH:
$7.49B
DOCU:
$568.83M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCU vs. DASH — Ранг доходности на риск
DOCU
DASH
Сравнение DOCU c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DocuSign, Inc. (DOCU) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCU | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.90 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.64 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.10 | -0.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCU и DASH
Максимальная просадка DOCU за все время составила -87.57%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCU и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.57% | -82.49% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.89% | -47.97% | -2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.98% | -47.97% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.57% | -82.49% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.48% | -46.55% | -38.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -43.51% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.04% | 27.70% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCU и DASH
DocuSign, Inc. (DOCU) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что DOCU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCU | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.54% | 13.74% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 31.95% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.60% | 44.43% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.83% | 54.01% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.45% | 57.03% | -0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCU и DASH
Ни DOCU, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCU и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DocuSign, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCU и DASH
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
DOCU and DASH have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCU has higher volatility (16.54%) compared to DASH (13.74%). In terms of maximum drawdown, DOCU dropped -87.57% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCU и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор