Сравнение DOCS с QBTS
DOCS (Doximity, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.02%/yr vs 140.83%/yr for QBTS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -53.30%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью 0.42%.
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTS
- 1 день
- 12.37%
- 1 месяц
- 29.04%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 73.10%
- 3 года*
- 140.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOCS и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -10.05% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.42% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between DOCS and QBTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$4.03B
QBTS:
$9.65B
DOCS:
$0.98
QBTS:
-$1.08
DOCS:
6.38
QBTS:
715.91
DOCS:
4.24
QBTS:
8.58
DOCS:
$644.86M
QBTS:
$12.44M
DOCS:
$574.54M
QBTS:
$8.25M
DOCS:
$245.76M
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. QBTS — Ранг доходности на риск
DOCS
QBTS
Сравнение DOCS c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.19 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.03 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 1.80 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и QBTS
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -96.67% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -71.01% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -79.17% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.73% | -41.36% | -38.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.20% | -65.63% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.72% | 40.72% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и QBTS
Текущая волатильность для Doximity, Inc. (DOCS) составляет 13.04%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 44.06%. Это указывает на то, что DOCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.04% | 44.06% | -31.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.07% | 77.66% | -32.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.34% | 109.14% | -54.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.06% | 151.03% | -80.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.06% | 151.03% | -80.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и QBTS
Ни DOCS, ни QBTS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOCS and QBTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (44.06%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор