PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 99.99%/yr for PLTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-4.48%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-6.85%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и PLTR

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-30.68%

Correlation

The correlation between DOCS and PLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between DOCS and PLTR has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

PLTR:

$329.05B

EPS

DOCS:

$0.98

PLTR:

$0.89

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

PLTR:

144.03

Коэффициент PEG

DOCS:

1.74

PLTR:

0.84

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

PLTR:

62.90

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

PLTR:

38.94

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

PLTR:

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

PLTR:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

PLTR:

$2.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

DOCS vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.11

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.20

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.03

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.14

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.25

-1.17

DOCS vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и PLTR

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-84.62%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-38.22%

-37.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-40.61%

-37.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-79.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-38.22%

-42.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-40.27%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

21.23%

+24.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и PLTR

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

17.16%

+12.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

38.32%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

50.83%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

65.44%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

69.75%

+0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и PLTR

Ни DOCS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
145.37M
1.63B
(DOCS) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOCS и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
86.8%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and PLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs PLTR's -84.62%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор