Сравнение DOCS с LYTS
DOCS (Doximity, Inc.) and LYTS (LSI Industries Inc.) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while LYTS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 29.03%/yr for LYTS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOCS и LYTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у LYTS с доходностью 40.24%.
DOCS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.32%
- С начала года
- -54.74%
- 6 месяцев
- -54.30%
- 1 год
- -64.81%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYTS
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 55.62%
- 3 года*
- 29.03%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам DOCS и LYTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | -54.74% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
LYTS LSI Industries Inc. | 40.24% | -4.68% | 39.69% | 16.79% | 82.88% | -8.63% |
Correlation
The correlation between DOCS and LYTS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DOCS:
$3.91B
LYTS:
$828.46M
DOCS:
$0.98
LYTS:
$0.76
DOCS:
20.35
LYTS:
33.86
DOCS:
1.74
LYTS:
0.66
DOCS:
6.19
LYTS:
1.33
DOCS:
$644.86M
LYTS:
$609.84M
DOCS:
$574.54M
LYTS:
$156.38M
DOCS:
$245.76M
LYTS:
$39.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOCS vs. LYTS — Ранг доходности на риск
DOCS
LYTS
Сравнение DOCS c LYTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и LSI Industries Inc. (LYTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOCS | LYTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.28 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.04 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 4.57 | -5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOCS и LYTS
Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке LYTS в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и LYTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOCS | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.35% | -85.55% | +3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.03% | -27.42% | -48.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -40.60% | -37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.36% | -0.78% | -79.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -38.21% | -18.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 12.22% | +33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOCS и LYTS
Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с LSI Industries Inc. (LYTS) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOCS | LYTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.57% | 12.58% | +16.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.93% | 28.84% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.14% | 40.80% | +13.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.07% | 43.84% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.07% | 48.12% | +21.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOCS и LYTS
DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCS Doximity, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYTS LSI Industries Inc. | 0.78% | 1.09% | 1.03% | 1.42% | 1.63% | 2.92% | 2.34% | 3.31% | 6.31% | 2.91% | 2.05% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOCS и LYTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и LSI Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOCS и LYTS
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
LYTS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 39.72M при выручке в 150.53M, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LYTS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.81M при выручке в 150.53M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
LYTS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LSI Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.09M при выручке в 150.53M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
DOCS and LYTS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCS has higher volatility (29.57%) compared to LYTS (12.58%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs LYTS's -85.55%.
LYTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOCS и LYTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор