PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DOCS с CCEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DOCS с CCEP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DOCS (Doximity, Inc.) and CCEP (Coca-Cola European Partners plc) are both stocks. DOCS operates in Health Information Services (Healthcare), while CCEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, DOCS returned -14.86%/yr vs 18.61%/yr for CCEP. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DOCS и CCEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doximity, Inc. (DOCS) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DOCS показывает доходность -54.74%, что значительно ниже, чем у CCEP с доходностью 10.70%.

DOCS

1 день
0.10%
1 месяц
5.64%
С начала года
-54.74%
6 месяцев
-54.30%
1 год
-64.16%
3 года*
-14.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEP

1 день
1.69%
1 месяц
11.17%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.57%
1 год
9.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
13.46%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DOCS и CCEP

2026 (YTD)20252024202320222021
DOCS
Doximity, Inc.		-54.74%-17.06%90.41%-16.45%-33.05%21.76%
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		10.70%21.20%18.35%24.50%2.33%-6.02%

Correlation

The correlation between DOCS and CCEP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.13

The correlation between DOCS and CCEP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOCS:

$3.91B

CCEP:

$44.61B

EPS

DOCS:

$0.98

CCEP:

€7.47

Коэффициент P/E

DOCS:

20.35

CCEP:

11.50

Коэффициент PEG

DOCS:

1.74

CCEP:

0.57

Коэффициент P/S

DOCS:

6.19

CCEP:

0.93

Коэффициент P/B

DOCS:

4.11

CCEP:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

DOCS:

$644.86M

CCEP:

€41.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOCS:

$574.54M

CCEP:

€14.63B

EBITDA (12 мес.)

DOCS:

$245.76M

CCEP:

€6.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doximity, Inc.

Coca-Cola European Partners plc

Часто сравнивают с DOCS:
DOCS с DDOGDOCS с OTPIXDOCS с APHDOCS с COSTDOCS с MSFTDOCS с VOODOCS с AI
Часто сравнивают с CCEP:
CCEP с KOCCEP с QQQCCEP с CCEP.LCCEP с PEPCCEP с SPYCCEP с AAPLCCEP с SCHD

Доходность на риск

DOCS vs. CCEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DOCS
Ранг доходности на риск DOCS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
CCEP
Ранг доходности на риск CCEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOCS c CCEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doximity, Inc. (DOCS) и Coca-Cola European Partners plc (CCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DOCSCCEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
0.40

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.96
0.69

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.09

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.50

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

0.90

-2.33

DOCS vs. CCEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOCS на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CCEP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOCS и CCEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DOCS и CCEP

Максимальная просадка DOCS за все время составила -82.35%, примерно равная максимальной просадке CCEP в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOCS и CCEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DOCSCCEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.35%

-79.40%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.03%

-18.22%

-57.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-18.22%

-60.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.36%

-9.08%

-71.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-24.34%

-32.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

10.03%

+35.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DOCS и CCEP

Doximity, Inc. (DOCS) имеет более высокую волатильность в 29.57% по сравнению с Coca-Cola European Partners plc (CCEP) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DOCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DOCSCCEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.57%

6.82%

+22.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.93%

16.68%

+28.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.14%

22.46%

+31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

70.07%

23.20%

+46.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.07%

26.38%

+43.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOCS и CCEP

DOCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCEP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEP
Coca-Cola European Partners plc		2.41%2.57%2.77%2.95%3.07%2.90%2.01%2.71%2.73%2.97%3.65%2.27%
DOCS
Doximity, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOCS и CCEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Doximity, Inc. и Coca-Cola European Partners plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
145.37M
10.55B
(DOCS) Общая выручка
(CCEP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DOCS значения в USD, CCEP значения в EUR

Сравнение рентабельности DOCS и CCEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Doximity, Inc. и Coca-Cola European Partners plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.7%
35.2%
Активы портфеля
DOCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

CCEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 10.55B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

DOCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.

CCEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 10.55B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

DOCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

CCEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola European Partners plc сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.55B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

Часто задаваемые вопросы

DOCS and CCEP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOCS has higher volatility (29.57%) compared to CCEP (6.82%). In terms of maximum drawdown, DOCS dropped -82.35% vs CCEP's -79.40%.

CCEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DOCS и CCEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор