Сравнение DOC с LAC
DOC (Physicians Realty Trust) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, DOC returned 27.61% vs 71.70% for LAC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью 4.36%.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOC и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | 9.76% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between DOC and LAC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
LAC:
$1.61B
DOC:
$0.32
LAC:
-$0.28
DOC:
1.84
LAC:
1.19
DOC:
$2.87B
LAC:
$0.00
DOC:
$609.74M
LAC:
-$580.22K
DOC:
$1.78B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. LAC — Ранг доходности на риск
DOC
LAC
Сравнение DOC c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.16 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 1.77 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и LAC
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -81.83% | +20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -63.08% | +45.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -61.18% | +33.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -63.13% | +48.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 41.47% | -33.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и LAC
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 22.78% | -15.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 53.55% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 132.17% | -102.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 101.55% | -75.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 101.55% | -71.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и LAC
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOC and LAC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs LAC's -81.83%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор