Сравнение DOC с BYND
DOC (Physicians Realty Trust) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DOC returned -4.81%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и BYND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у BYND с доходностью -16.91%.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
BYND
- 1 день
- -3.20%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- -16.91%
- 6 месяцев
- -37.50%
- 1 год
- -78.44%
- 3 года*
- -63.44%
- 5 лет*
- -65.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOC и BYND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 19.08% |
BYND Beyond Meat, Inc. | -16.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
Correlation
The correlation between DOC and BYND is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
BYND:
$325.51M
DOC:
$0.32
BYND:
$1.03
DOC:
64.84
BYND:
0.66
DOC:
5.01
BYND:
0.52
DOC:
1.84
BYND:
4.35
DOC:
$2.87B
BYND:
$275.50M
DOC:
$609.74M
BYND:
$7.65M
DOC:
$1.78B
BYND:
-$290.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. BYND — Ранг доходности на риск
DOC
BYND
Сравнение DOC c BYND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | BYND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.90 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | -1.19 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и BYND
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и BYND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -99.78% | +38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -87.85% | +70.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -97.06% | +68.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -99.67% | +45.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -99.71% | +72.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -75.62% | +60.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 66.55% | -58.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и BYND
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | BYND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 20.19% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 75.70% | -52.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 236.92% | -207.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 126.82% | -100.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 117.26% | -87.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и BYND
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и BYND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOC and BYND have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (20.19%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs BYND's -99.78%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и BYND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор