PortfoliosLab logo
Сравнение BYND с TRUP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BYND и TRUP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BYND и TRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.12%
12.49%
BYND
TRUP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BYND:

-0.85

TRUP:

0.92

Коэф-т Сортино

BYND:

-1.40

TRUP:

1.56

Коэф-т Омега

BYND:

0.85

TRUP:

1.22

Коэф-т Кальмара

BYND:

-0.59

TRUP:

0.74

Коэф-т Мартина

BYND:

-1.47

TRUP:

3.52

Индекс Язвы

BYND:

39.85%

TRUP:

18.29%

Дневная вол-ть

BYND:

68.95%

TRUP:

69.77%

Макс. просадка

BYND:

-98.91%

TRUP:

-87.34%

Текущая просадка

BYND:

-98.91%

TRUP:

-76.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYND:

$199.74M

TRUP:

$1.52B

EPS

BYND:

-$2.41

TRUP:

-$0.24

Коэффициент PEG

BYND:

40.75

TRUP:

0.00

Коэффициент P/S

BYND:

0.61

TRUP:

1.18

Коэффициент P/B

BYND:

59.32

TRUP:

4.60

Общая выручка (12 мес.)

BYND:

$250.85M

TRUP:

$979.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

BYND:

$37.33M

TRUP:

$142.57M

EBITDA (12 мес.)

BYND:

-$86.64M

TRUP:

$20.84M

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -32.18%, что значительно ниже, чем у TRUP с доходностью -23.78%.


BYND

С начала года

-32.18%

1 месяц

-23.65%

6 месяцев

-60.47%

1 год

-57.92%

5 лет

-52.91%

10 лет

N/A

TRUP

С начала года

-23.78%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-30.77%

1 год

53.66%

5 лет

4.40%

10 лет

16.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BYND и TRUP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BYND
Ранг риск-скорректированной доходности BYND, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BYND, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

TRUP
Ранг риск-скорректированной доходности TRUP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRUP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BYND c TRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BYND, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BYND: -0.85
TRUP: 0.92
Коэффициент Сортино BYND, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BYND: -1.40
TRUP: 1.56
Коэффициент Омега BYND, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BYND: 0.85
TRUP: 1.22
Коэффициент Кальмара BYND, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BYND: -0.59
TRUP: 0.74
Коэффициент Мартина BYND, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BYND: -1.47
TRUP: 3.52

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа TRUP равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и TRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.92
BYND
TRUP

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYND и TRUP

Ни BYND, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BYND и TRUP

Максимальная просадка BYND за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и TRUP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.91%
-76.36%
BYND
TRUP

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и TRUP

Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP) имеют волатильность 19.69% и 20.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.69%
20.10%
BYND
TRUP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYND и TRUP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию