PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYND с TRUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BYND с TRUP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BYND (Beyond Meat, Inc.) and TRUP (Trupanion, Inc.) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 5 years, BYND returned -64.80%/yr vs -24.35%/yr for TRUP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BYND и TRUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BYND показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у TRUP с доходностью -41.80%.

BYND

1 день
6.19%
1 месяц
-14.44%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-36.61%
1 год
-75.82%
3 года*
-58.35%
5 лет*
-64.80%
10 лет*
—

TRUP

1 день
1.35%
1 месяц
-16.06%
С начала года
-41.80%
6 месяцев
-41.26%
1 год
-54.83%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-24.35%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYND и TRUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BYND
Beyond Meat, Inc.		-4.15%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%14.98%
TRUP
Trupanion, Inc.		-41.80%-22.47%57.98%-35.81%-64.00%10.29%219.57%14.70%

Correlation

The correlation between BYND and TRUP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between BYND and TRUP has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BYND:

$375.53M

TRUP:

$950.08M

EPS

BYND:

$1.03

TRUP:

$0.59

Коэффициент P/E

BYND:

0.76

TRUP:

36.71

Коэффициент P/S

BYND:

0.60

TRUP:

0.64

Коэффициент P/B

BYND:

5.02

TRUP:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

BYND:

$275.50M

TRUP:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

BYND:

$7.65M

TRUP:

$571.84M

EBITDA (12 мес.)

BYND:

-$290.85M

TRUP:

$57.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Beyond Meat, Inc.

Trupanion, Inc.

Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с VOOBYND с ^GSPCBYND с QQQ
Часто сравнивают с TRUP:
TRUP с TDOCTRUP с BROTRUP с UTHRTRUP с CRMTRUP с TSLATRUP с WMTTRUP с VOO

Доходность на риск

BYND vs. TRUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TRUP
Ранг доходности на риск TRUP: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRUP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRUP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRUP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRUP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRUP: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYND c TRUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYNDTRUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.41

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-2.29

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.73

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.89

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-1.45

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYND vs. TRUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYND на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа TRUP равного -1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYND и TRUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYNDTRUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-1.41

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

-0.34

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.09

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BYND и TRUP

Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и TRUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYNDTRUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-87.34%

-12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.85%

-61.98%

-25.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.06%

-61.98%

-35.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-87.34%

-12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.67%

-86.00%

-13.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.59%

-40.05%

-35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.30%

37.85%

+27.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BYND и TRUP

Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с Trupanion, Inc. (TRUP) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYNDTRUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.87%

9.61%

+15.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.21%

31.84%

+43.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

236.71%

38.97%

+197.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

126.72%

71.48%

+55.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.23%

62.33%

+53.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYND и TRUP

Ни BYND, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BYND и TRUP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M400.00M20222023202420252026
61.59M
384.05M
(BYND) Общая выручка
(TRUP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BYND and TRUP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (24.87%) compared to TRUP (9.61%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs TRUP's -87.34%.

BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYND и TRUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор