Сравнение BYND с TRUP
BYND (Beyond Meat, Inc.) and TRUP (Trupanion, Inc.) are both stocks. BYND operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while TRUP operates in Insurance - Specialty (Financial Services). Over the past 5 years, BYND returned -65.72%/yr vs -24.00%/yr for TRUP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYND и TRUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BYND показывает доходность -27.91%, а TRUP немного ниже – -28.55%.
BYND
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -15.18%
- 6 месяцев
- -40.01%
- С начала года
- -27.91%
- 1 год
- -83.11%
- 3 года*
- -67.07%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- —
TRUP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 13.28%
- 6 месяцев
- -17.69%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -47.37%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -24.00%
- 10 лет*
- 5.70%
Сравнение доходности по годам BYND и TRUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYND Beyond Meat, Inc. | -27.91% | -78.19% | -57.75% | -27.70% | -81.11% | -47.87% | 65.34% | 64.35% |
TRUP Trupanion, Inc. | -28.55% | -22.47% | 57.98% | -35.81% | -64.00% | 10.29% | 219.57% | 12.87% |
Correlation
The correlation between BYND and TRUP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.28 |
The correlation between BYND and TRUP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BYND:
$304.62M
TRUP:
$1.16B
BYND:
$0.78
TRUP:
$0.59
BYND:
0.75
TRUP:
45.13
BYND:
0.59
TRUP:
0.79
BYND:
3.78
TRUP:
2.95
BYND:
$275.50M
TRUP:
$1.48B
BYND:
$7.65M
TRUP:
$571.84M
BYND:
-$290.85M
TRUP:
$57.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYND vs. TRUP — Ранг доходности на риск
BYND
TRUP
Сравнение BYND c TRUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beyond Meat, Inc. (BYND) и Trupanion, Inc. (TRUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYND | TRUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.82 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.27 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYND и TRUP
Максимальная просадка BYND за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки TRUP в -87.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYND и TRUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYND | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.78% | -87.34% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.85% | -58.05% | -29.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.98% | -61.98% | -35.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.60% | -87.34% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.75% | -82.82% | -16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.93% | -40.46% | -35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.23% | 37.31% | +33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYND и TRUP
Beyond Meat, Inc. (BYND) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Trupanion, Inc. (TRUP) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что BYND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYND | TRUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 13.94% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.49% | 33.72% | +39.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 237.18% | 40.14% | +197.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.96% | 71.55% | +55.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.67% | 62.43% | +54.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BYND и TRUP
Ни BYND, ни TRUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BYND и TRUP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beyond Meat, Inc. и Trupanion, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BYND and TRUP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYND has higher volatility (16.04%) compared to TRUP (13.94%). In terms of maximum drawdown, BYND dropped -99.78% vs TRUP's -87.34%.
BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BYND и TRUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор