Сравнение DNA с QSI
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DNA returned -53.32%/yr vs -39.66%/yr for QSI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DNA и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у QSI с доходностью -20.00%.
DNA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- -49.30%
- 5 лет*
- -53.32%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -16.98%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -28.46%
- 1 год
- -46.67%
- 3 года*
- -17.20%
- 5 лет*
- -39.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNA и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 6.62% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -16.06% |
QSI Quantum-Si incorporated | -20.00% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
Correlation
The correlation between DNA and QSI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between DNA and QSI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DNA:
$527.73M
QSI:
$190.50M
DNA:
-$5.40
QSI:
-$0.51
DNA:
4.10
QSI:
95.85
DNA:
1.19
QSI:
0.95
DNA:
$121.84M
QSI:
$1.85M
DNA:
$99.27M
QSI:
-$3.71M
DNA:
-$218.90M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. QSI — Ранг доходности на риск
DNA
QSI
Сравнение DNA c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.64 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.93 | +1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и QSI
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -95.33% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -72.95% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -83.73% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -95.33% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.52% | -93.51% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.96% | -79.33% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.73% | 50.38% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и QSI
Текущая волатильность для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) составляет 19.57%, в то время как у Quantum-Si incorporated (QSI) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что DNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.57% | 29.41% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.77% | 62.04% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.62% | 94.15% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.96% | 125.29% | -27.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 125.20% | -29.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и QSI
Ни DNA, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and QSI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (29.41%) compared to DNA (19.57%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs QSI's -95.33%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор