Сравнение DNA с QSI
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and QSI (Quantum-Si incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, DNA returned -48.74%/yr vs -11.03%/yr for QSI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и QSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у QSI с доходностью 8.18%.
DNA
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -48.74%
- 5 лет*
- -53.34%
- 10 лет*
- —
QSI
- 1 день
- -4.03%
- 1 месяц
- 22.49%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- -12.50%
- 1 год
- -32.39%
- 3 года*
- -11.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DNA и QSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -16.90% |
QSI Quantum-Si incorporated | 8.18% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
Correlation
The correlation between DNA and QSI is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between DNA and QSI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DNA:
$519.99M
QSI:
$257.60M
DNA:
-$5.40
QSI:
-$0.51
DNA:
4.04
QSI:
129.62
DNA:
1.17
QSI:
1.28
DNA:
$121.84M
QSI:
$1.85M
DNA:
$99.27M
QSI:
-$3.71M
DNA:
-$218.90M
QSI:
-$104.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. QSI — Ранг доходности на риск
DNA
QSI
Сравнение DNA c QSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Quantum-Si incorporated (QSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DNA | QSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | -0.45 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.67 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DNA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.35 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.29 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок DNA и QSI
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, примерно равная максимальной просадке QSI в -95.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и QSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -95.33% | -3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -72.95% | +6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -83.73% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -91.22% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.65% | -79.26% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.26% | 48.36% | -10.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и QSI
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 24.18% по сравнению с Quantum-Si incorporated (QSI) с волатильностью 22.20%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | QSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.18% | 22.20% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.30% | 58.29% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.87% | 92.68% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 125.41% | -27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.49% | 125.41% | -28.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и QSI
Ни DNA, ни QSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и QSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Quantum-Si incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and QSI have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (24.18%) compared to QSI (22.20%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs QSI's -95.33%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и QSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор