Сравнение DNA с PANW
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 35.61%/yr for PANW. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам DNA и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 51.85% |
Correlation
The correlation between DNA and PANW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between DNA and PANW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DNA:
$469.96M
PANW:
$208.04B
DNA:
-$5.40
PANW:
$1.17
DNA:
3.65
PANW:
18.95
DNA:
1.06
PANW:
7.52
DNA:
$121.84M
PANW:
$10.61B
DNA:
$99.27M
PANW:
$7.63B
DNA:
-$218.90M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. PANW — Ранг доходности на риск
DNA
PANW
Сравнение DNA c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.16 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.62 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и PANW
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -47.98% | -51.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -36.01% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -36.01% | -58.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -36.01% | -63.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -6.94% | -91.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -14.68% | -65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 15.87% | +23.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и PANW
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) имеет более высокую волатильность в 21.11% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что DNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 16.97% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 32.33% | +38.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 38.96% | +58.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 41.72% | +56.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 38.62% | +57.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и PANW
Ни DNA, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and PANW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (21.11%) compared to PANW (16.97%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор