Сравнение DNA с AVAV
DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. DNA operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, DNA returned -54.41%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNA и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNA показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам DNA и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -42.78% |
Correlation
The correlation between DNA and AVAV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
DNA:
$469.96M
AVAV:
$8.32B
DNA:
-$5.40
AVAV:
-$4.63
DNA:
3.65
AVAV:
6.94
DNA:
1.06
AVAV:
1.95
DNA:
$121.84M
AVAV:
$1.19B
DNA:
$99.27M
AVAV:
$104.63M
DNA:
-$218.90M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNA vs. AVAV — Ранг доходности на риск
DNA
AVAV
Сравнение DNA c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNA | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.17 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.30 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNA и AVAV
Максимальная просадка DNA за все время составила -99.10%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNA и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.10% | -61.45% | -37.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.05% | -61.45% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.72% | -61.45% | -33.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -61.45% | -37.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -58.38% | -40.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.88% | -28.71% | -51.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.10% | 34.44% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNA и AVAV
Текущая волатильность для Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) составляет 21.11%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что DNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.11% | 26.86% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.92% | 57.90% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.64% | 74.35% | +23.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.78% | 56.01% | +41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.33% | 52.05% | +44.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNA и AVAV
Ни DNA, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNA и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNA and AVAV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to DNA (21.11%). In terms of maximum drawdown, DNA dropped -99.10% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNA и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор