Сравнение DLNV с KNG
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - DLNV is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 7.18%.
DLNV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.60% | 1.88% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.18% | 1.60% |
Correlation
The correlation between DLNV and KNG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. KNG — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KNG
Сравнение DLNV c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и KNG
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -35.12% | +30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -4.12% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и KNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 10.40% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.08% | 13.59% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.08% | 17.14% | -10.06% |
Сравнение комиссий DLNV и KNG
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и KNG
DLNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.32% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
DLNV and KNG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
KNG has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for DLNV.
DLNV is categorized as Defined Outcome, while KNG is Dividend. DLNV tracks SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.75% for KNG.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор