Сравнение DLLL с OPER
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while OPER is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA U.S. Broad Market Index. Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 669.40% vs 3.93% for OPER. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.20%/yr for OPER.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и OPER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у OPER с доходностью 2.18%.
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
OPER
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $976.44K | $725.89K | $904.54K |
Сравнение доходности по годам DLLL и OPER
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 2.18% | 3.86% |
Correlation
The correlation between DLLL and OPER is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. OPER — Ранг доходности на риск
DLLL
OPER
Сравнение DLLL c OPER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | OPER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -37.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 12.35 | -10.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | 59.19 | -47.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | 498.57 | -475.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и OPER
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки OPER в -2.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и OPER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -2.33% | -66.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -0.07% | -57.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | 0.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -0.16% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 0.01% | +29.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и OPER
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 52.70% по сравнению с ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | OPER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | 0.07% | +52.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | 0.20% | +114.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 0.27% | +141.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 0.32% | +132.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 1.22% | +132.03% |
Сравнение комиссий DLLL и OPER
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии OPER в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и OPER
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 3.98% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and OPER have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to OPER (0.07%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs OPER's -2.33%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 3.93% for OPER. On fees, OPER is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OPER has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPER is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
OPER has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for DLLL.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while OPER is Ultrashort Bond. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index. They also come from different issuers: GraniteShares and ClearShares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.20% for OPER.
OPER currently has the higher Sharpe Ratio (14.57 vs 4.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и OPER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор