Сравнение DLLL с MUU
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DLLL
- 1 день
- 4.21%
- 1 месяц
- 89.37%
- С начала года
- 762.51%
- 6 месяцев
- 738.64%
- 1 год
- 765.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 8.93% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between DLLL and MUU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. MUU — Ранг доходности на риск
DLLL
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DLLL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и MUU
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -26.28% | -42.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.41% | -26.28% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.86% | -10.19% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.00% | 295.32% | -164.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.67% | 295.32% | -165.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.67% | 295.32% | -165.65% |
Сравнение комиссий DLLL и MUU
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и MUU
Ни DLLL, ни MUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and MUU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and MUU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор