PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DKNG с CZR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности DKNG и CZR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKNG и CZR


2026 (YTD)202520242023202220212020
DKNG
DraftKings Inc.
-35.69%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%140.62%
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
13.51%-30.01%-28.71%12.69%-55.52%25.93%316.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKNG:

$11.79B

CZR:

$5.39B

EPS

DKNG:

$0.01

CZR:

-$2.43

Коэффициент P/S

DKNG:

1.94

CZR:

0.48

Коэффициент P/B

DKNG:

18.67

CZR:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

DKNG:

$6.05B

CZR:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKNG:

$2.95B

CZR:

$3.96B

EBITDA (12 мес.)

DKNG:

$349.33M

CZR:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -35.69%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 13.51%.


DKNG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-35.69%
6 месяцев
-36.97%
1 год
-33.23%
3 года*
4.61%
5 лет*
-18.83%
10 лет*

CZR

1 день
0.45%
1 месяц
7.75%
С начала года
13.51%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.93%
3 года*
-18.37%
5 лет*
-21.48%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DraftKings Inc.

Caesars Entertainment, Inc.

Доходность на риск

DKNG vs. CZR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина

CZR
Ранг доходности на риск CZR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKNG c CZR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DKNGCZRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

0.12

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.64

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.15

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

0.29

-1.48

DKNG vs. CZR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CZR равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и CZR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DKNGCZRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

0.12

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между DKNG и CZR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и CZR

Ни DKNG, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DKNG и CZR

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и CZR.


Загрузка...

Показатели просадок


DKNGCZRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-89.78%

+4.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-42.43%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-84.82%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.21%

-77.78%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.39%

-30.92%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

21.48%

+6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и CZR

Текущая волатильность для DraftKings Inc. (DKNG) составляет 13.24%, в то время как у Caesars Entertainment, Inc. (CZR) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что DKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DKNGCZRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

14.84%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.22%

43.49%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

57.48%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

52.93%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.65%

60.86%

+2.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKNG и CZR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.99B
2.92B
(DKNG) Общая выручка
(CZR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKNG и CZR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DraftKings Inc. и Caesars Entertainment, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.0%
0
Активы портфеля
DKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 914.69M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.

CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

DKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.76M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

DKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.43M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -250.00M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.