Сравнение DKNG с CZR
DKNG (DraftKings Inc.) and CZR (Caesars Entertainment, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DKNG in Gambling, CZR in Resorts & Casinos. Over the past 5 years, DKNG returned -12.80%/yr vs -23.36%/yr for CZR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DKNG и CZR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNG показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у CZR с доходностью 25.10%.
DKNG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -26.38%
- 6 месяцев
- -27.91%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- —
CZR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам DKNG и CZR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKNG DraftKings Inc. | -26.38% | -7.37% | 5.53% | 209.48% | -58.54% | -41.00% | 140.62% |
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 25.10% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 316.78% |
Correlation
The correlation between DKNG and CZR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between DKNG and CZR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DKNG:
$0.15
CZR:
-$2.36
DKNG:
1.60
CZR:
0.52
DKNG:
$6.29B
CZR:
$11.56B
DKNG:
$2.63B
CZR:
$3.64B
DKNG:
$319.39M
CZR:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNG vs. CZR — Ранг доходности на риск
DKNG
CZR
Сравнение DKNG c CZR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Caesars Entertainment, Inc. (CZR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DKNG | CZR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.31 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.60 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DKNG | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.25 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.30 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок DKNG и CZR
Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке CZR в -89.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и CZR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNG | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -89.78% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -42.43% | -14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -69.45% | +8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -84.82% | +0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.75% | -75.51% | +10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.92% | -31.61% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.80% | 21.70% | +13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNG и CZR
DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 14.41% по сравнению с Caesars Entertainment, Inc. (CZR) с волатильностью 11.52%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CZR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNG | CZR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.41% | 11.52% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 37.06% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.99% | 52.33% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.13% | 52.54% | +8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 60.88% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNG и CZR
Ни DKNG, ни CZR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DKNG и CZR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Caesars Entertainment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DKNG и CZR
DKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.69M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.85M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.07M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
Часто задаваемые вопросы
DKNG and CZR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DKNG has higher volatility (14.41%) compared to CZR (11.52%). In terms of maximum drawdown, DKNG dropped -85.73% vs CZR's -89.78%.
CZR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DKNG и CZR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор