PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DKNG с PENN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DKNG и PENN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DKNG с PENN

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DraftKings Inc. (DKNG) и Penn National Gaming, Inc. (PENN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DKNG или PENN.

Доходность

Сравнение доходности DKNG и PENN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DKNG:

-0.08

PENN:

-0.29

Коэф-т Сортино

DKNG:

0.15

PENN:

0.41

Коэф-т Омега

DKNG:

1.02

PENN:

1.05

Коэф-т Кальмара

DKNG:

-0.11

PENN:

-0.01

Коэф-т Мартина

DKNG:

-0.30

PENN:

-0.08

Индекс Язвы

DKNG:

20.34%

PENN:

17.11%

Дневная вол-ть

DKNG:

48.21%

PENN:

54.37%

Макс. просадка

DKNG:

-85.73%

PENN:

-89.92%

Текущая просадка

DKNG:

-53.14%

PENN:

-89.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKNG:

$16.74B

PENN:

$2.23B

EPS

DKNG:

-$0.82

PENN:

-$0.61

Коэффициент P/S

DKNG:

3.35

PENN:

0.34

Коэффициент P/B

DKNG:

20.40

PENN:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

DKNG:

$5.00B

PENN:

$6.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKNG:

$1.92B

PENN:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

DKNG:

-$194.13M

PENN:

$523.80M

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -9.33%, что значительно выше, чем у PENN с доходностью -25.43%.

DKNG

С начала года

-9.33%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-23.22%

1 год

-3.99%

3 года

38.41%

5 лет

-3.43%

10 лет

N/A

PENN

С начала года

-25.43%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-33.84%

1 год

-15.54%

3 года

-23.42%

5 лет

-14.69%

10 лет

-0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DraftKings Inc.

Penn National Gaming, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DKNG и PENN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DKNG
Ранг риск-скорректированной доходности DKNG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DKNG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
PENN
Ранг риск-скорректированной доходности PENN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DKNG c PENN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Penn National Gaming, Inc. (PENN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа PENN равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и PENN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и PENN

Ни DKNG, ни PENN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PENN
Penn National Gaming, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.96%

Просадки

Сравнение просадок DKNG и PENN

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке PENN в -89.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и PENN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и PENN

DraftKings Inc. (DKNG) и Penn National Gaming, Inc. (PENN) имеют волатильность 11.98% и 11.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKNG и PENN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DraftKings Inc. и Penn National Gaming, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.41B
1.67B
(DKNG) Общая выручка
(PENN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DKNG и PENN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DraftKings Inc. и Penn National Gaming, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
40.1%
33.1%
(DKNG) Валовая рентабельность
(PENN) Валовая рентабельность
DKNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DraftKings Inc. сообщила о валовой прибыли в 565.00M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

PENN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о валовой прибыли в 553.80M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

DKNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DraftKings Inc. сообщила об операционной прибыли в -46.33M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности -3.3%.

PENN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.80M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

DKNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., DraftKings Inc. сообщила о чистой прибыли в -33.86M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.

PENN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Penn National Gaming, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.80M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.