Сравнение CZR с BWB
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and BWB (Bridgewater Bancshares, Inc.) are both stocks. CZR operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical), while BWB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, CZR returned -21.99%/yr vs 4.12%/yr for BWB. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и BWB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у BWB с доходностью 17.11%.
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
BWB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 12.99%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZR и BWB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | -2.00% |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. | 17.11% | 29.76% | -0.07% | -23.79% | 0.28% | 41.63% | -9.36% | 30.62% | -16.67% |
Correlation
The correlation between CZR and BWB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between CZR and BWB shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZR:
$6.04B
BWB:
$584.90M
CZR:
-$2.36
BWB:
$1.90
CZR:
0.53
BWB:
2.59
CZR:
1.68
BWB:
1.27
CZR:
$11.56B
BWB:
$224.30M
CZR:
$3.64B
BWB:
$107.29M
CZR:
$2.30B
BWB:
$50.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. BWB — Ранг доходности на риск
CZR
BWB
Сравнение CZR c BWB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | BWB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 1.90 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 4.80 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и BWB
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки BWB в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и BWB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | BWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -59.49% | -30.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -15.62% | -26.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -22.19% | -47.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -59.49% | -25.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | 0.00% | -75.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -20.08% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 6.17% | +15.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и BWB
Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | BWB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 7.67% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 17.57% | +19.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 27.36% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 32.43% | +20.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 34.31% | +26.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и BWB
Ни CZR, ни BWB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и BWB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Bridgewater Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CZR and BWB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWB has higher volatility (7.67%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs BWB's -59.49%.
BWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и BWB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор