PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с BWB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с BWB

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или BWB.

Корреляция

Корреляция между CZR и BWB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CZR и BWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.49%
-0.16%
CZR
BWB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.85

BWB:

0.25

Коэф-т Сортино

CZR:

-1.25

BWB:

0.57

Коэф-т Омега

CZR:

0.86

BWB:

1.07

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.52

BWB:

0.18

Коэф-т Мартина

CZR:

-2.06

BWB:

0.98

Индекс Язвы

CZR:

20.41%

BWB:

8.34%

Дневная вол-ть

CZR:

49.29%

BWB:

32.76%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

BWB:

-59.49%

Текущая просадка

CZR:

-78.70%

BWB:

-36.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$5.85B

BWB:

$360.41M

EPS

CZR:

-$1.19

BWB:

$0.99

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$8.50B

BWB:

$91.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$4.10B

BWB:

$156.26M

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.92B

BWB:

$23.15M

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у BWB с доходностью -6.74%.

CZR

С начала года

-23.85%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-41.64%

1 год

-38.67%

5 лет

7.06%

10 лет

14.41%

BWB

С начала года

-6.74%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-12.62%

1 год

13.51%

5 лет

5.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и BWB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BWB
Ранг риск-скорректированной доходности BWB, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWB, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c BWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CZR: -0.85
BWB: 0.25
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -1.25
BWB: 0.57
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.86
BWB: 1.07
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CZR: -0.52
BWB: 0.18
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -2.06
BWB: 0.98

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BWB равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и BWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.25
CZR
BWB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и BWB

Ни CZR, ни BWB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CZR и BWB

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки BWB в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и BWB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.70%
-36.91%
CZR
BWB

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и BWB

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.06%
11.95%
CZR
BWB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и BWB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Bridgewater Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию