Сравнение CZR с MAR

С начала года, CZR показывает доходность -29.99%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 27.17%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 22.50% против 14.87% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки MAR в -75.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.