PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с MAR

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или MAR.

Корреляция

Корреляция между CZR и MAR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CZR и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.26

MAR:

0.55

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.18

MAR:

1.01

Коэф-т Омега

CZR:

0.98

MAR:

1.13

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.20

MAR:

0.56

Коэф-т Мартина

CZR:

-0.72

MAR:

1.55

Индекс Язвы

CZR:

22.67%

MAR:

10.97%

Дневная вол-ть

CZR:

49.68%

MAR:

28.44%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

CZR:

-74.31%

MAR:

-10.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$6.38B

MAR:

$74.84B

EPS

CZR:

-$1.10

MAR:

$8.80

Коэффициент PEG

CZR:

3.26

MAR:

1.61

Коэффициент P/S

CZR:

0.57

MAR:

11.20

Коэффициент P/B

CZR:

1.58

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$11.30B

MAR:

$25.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$5.52B

MAR:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$3.77B

MAR:

$4.16B

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CZR имеют среднегодовую доходность 14.22%, а акции MAR немного отстают с 14.13%.

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

1.32%

10 лет

14.22%

MAR

С начала года

-1.83%

1 месяц

23.96%

6 месяцев

-1.55%

1 год

16.09%

5 лет

25.52%

10 лет

14.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и MAR

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		0.92%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CZR и MAR

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и MAR

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.79B
6.26B
(CZR) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CZR и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
21.0%
(CZR) Валовая рентабельность
(MAR) Валовая рентабельность
CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 948.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -115.00M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.