PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с MAR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или MAR.

Корреляция

Корреляция между CZR и MAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CZR и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.97%
4,907.00%
CZR
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.55

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.60

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

CZR:

0.93

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.34

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

CZR:

-1.31

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

CZR:

20.91%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

CZR:

49.57%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

CZR:

-76.20%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$6.03B

MAR:

$65.06B

EPS

CZR:

-$1.29

MAR:

$8.34

Коэффициент PEG

CZR:

4.73

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

CZR:

0.54

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

CZR:

1.45

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$8.50B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$4.10B

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.92B

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZR показывает доходность -14.90%, а MAR немного ниже – -15.13%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.57% соответственно.

CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

22.80%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CZR: -0.55
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -0.60
MAR: 0.17
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.93
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CZR: -0.34
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -1.31
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.02
CZR
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и MAR

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CZR и MAR

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-22.24%
CZR
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и MAR

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 16.38%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
16.38%
CZR
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию