Сравнение CZR с MAR
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — CZR in Resorts & Casinos, MAR in Lodging. Over the past 10 years, CZR returned 7.37%/yr vs 20.72%/yr for MAR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции CZR уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 7.37% против 20.72% соответственно.
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
MAR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам CZR и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
MAR Marriott International, Inc. | 24.12% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CZR and MAR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between CZR and MAR shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZR:
-$2.36
MAR:
$12.66
CZR:
0.53
MAR:
3.60
CZR:
$11.56B
MAR:
$21.73B
CZR:
$3.64B
MAR:
$1.31B
CZR:
$2.30B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. MAR — Ранг доходности на риск
CZR
MAR
Сравнение CZR c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.50 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 8.78 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и MAR
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -75.59% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -12.65% | -29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -30.50% | -38.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -30.50% | -54.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -61.26% | -28.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -4.72% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -14.89% | -17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 5.03% | +16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и MAR
Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 7.52% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 19.74% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 26.27% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 28.86% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 32.83% | +28.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и MAR
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CZR and MAR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAR has higher volatility (7.52%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор