PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с MGM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с MGM

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или MGM.

Корреляция

Корреляция между CZR и MGM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CZR и MGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.26

MGM:

-0.42

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.18

MGM:

-0.34

Коэф-т Омега

CZR:

0.98

MGM:

0.96

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.20

MGM:

-0.24

Коэф-т Мартина

CZR:

-0.72

MGM:

-0.77

Индекс Язвы

CZR:

22.67%

MGM:

22.88%

Дневная вол-ть

CZR:

49.68%

MGM:

43.64%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

MGM:

-98.11%

Текущая просадка

CZR:

-74.31%

MGM:

-63.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$6.38B

MGM:

$9.24B

EPS

CZR:

-$1.10

MGM:

$2.24

Коэффициент PEG

CZR:

3.26

MGM:

1.99

Коэффициент P/S

CZR:

0.57

MGM:

0.54

Коэффициент P/B

CZR:

1.56

MGM:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$11.30B

MGM:

$17.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$5.52B

MGM:

$7.59B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$3.77B

MGM:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью -1.96%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 14.15% против 6.02% соответственно.

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

2.01%

10 лет

14.15%

MGM

С начала года

-1.96%

1 месяц

17.54%

6 месяцев

-8.88%

1 год

-17.21%

5 лет

17.36%

10 лет

6.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и MGM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MGM
Ранг риск-скорректированной доходности MGM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c MGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа MGM равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и MGM

Ни CZR, ни MGM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGM
MGM Resorts International		0.00%0.00%0.00%0.04%0.03%0.50%1.56%1.98%1.32%

Просадки

Сравнение просадок CZR и MGM

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и MGM

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с MGM Resorts International (MGM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и MGM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
2.79B
4.28B
(CZR) Общая выручка
(MGM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CZR и MGM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
45.8%
(CZR) Валовая рентабельность
(MGM) Валовая рентабельность
CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

MGM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 4.28B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

MGM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила об операционной прибыли в 385.06M при выручке в 4.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -115.00M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

MGM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MGM Resorts International сообщила о чистой прибыли в 148.55M при выручке в 4.28B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.