Сравнение CZR с MGM

С начала года, CZR показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у MGM с доходностью -8.60%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции MGM по среднегодовой доходности: 15.02% против 4.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и MGM Resorts International (MGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGM равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и MGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CZR, ни MGM не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке MGM в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и MGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с MGM Resorts International (MGM) с волатильностью 21.55%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и MGM Resorts International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.