- ISIN
- US12769G1004
- CUSIP
- 12769G100
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Resorts & Casinos
- Дата IPO
- 13 дек. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.97B
- Enterprise Value
- $30.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.36
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.30B
- Годовой диапазон
- $17.86 - $31.58
- Целевая цена
- $30.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZR
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) прибавил 25.1% с начала года. По цене $29 за акцию CZR торгуется на 7.3% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) показал доход в 25.10% с начала года и 12.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZR составила 7.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Caesars Entertainment, Inc.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CZR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -71.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.50% | 21.01% | 5.51% | 5.18% | 4.50% | 0.72% | 25.10% | ||||||
| 2025 | 7.87% | -7.85% | -24.74% | 8.24% | -0.67% | 5.62% | -6.02% | 0.34% | 0.95% | -25.62% | 15.77% | 0.52% | -30.01% |
| 2024 | -6.42% | -0.91% | 0.62% | -18.11% | -0.73% | 11.75% | 0.53% | -5.78% | 10.89% | -4.05% | -3.90% | -13.17% | -28.71% |
| 2023 | 25.14% | -2.50% | -3.84% | -7.21% | -9.45% | 24.29% | 15.79% | -6.37% | -16.12% | -13.94% | 12.11% | 4.83% | 12.69% |
| 2022 | -18.59% | 10.57% | -8.11% | -14.32% | -24.31% | -23.66% | 19.30% | -5.62% | -25.19% | 35.55% | 16.19% | -18.13% | -55.52% |
| 2021 | -5.22% | 32.75% | -6.41% | 11.88% | 9.82% | -3.44% | -15.80% | 16.33% | 10.48% | -2.51% | -17.71% | 3.84% | 25.93% |
Метрики бенчмарка
Caesars Entertainment, Inc. has an annualized alpha of 10.74%, beta of 1.78, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2014.
- This stock captured 241.01% of S&P 500 Index gains and 181.57% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.74%
- Бета
- 1.78
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 241.01%
- Участие в снижении
- 181.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZR имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.98 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 13.78 | -13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Caesars Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 89.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Caesars Entertainment, Inc. составляет 75.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -89.78%март 2020 г. | 26d | 8mo 11d | 9mo 7dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.82%февр. 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 8moокт. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -35.08%дек. 2018 г. | 3mo 29d | 2mo 27d | 6mo 26dавг. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -33.51%сент. 2019 г. | 2mo 15d | 2mo 16d | 5mo 1dиюнь 2019 г. - нояб. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.50%нояб. 2016 г. | 4mo 2d | 1mo 1d | 5mo 3dиюль 2016 г. - дек. 2016 г. |
Показатели просадок
| CZR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -56.78% | -33.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -9.10% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -18.90% | -50.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -25.43% | -59.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -33.92% | -55.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.51% | -0.33% | -75.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.61% | -10.72% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 1.97% | +19.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caesars Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caesars Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CZR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у CZR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CZR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у CZR коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CZR
Добавьте Caesars Entertainment, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZR