Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.37B
- Enterprise Value
- $29.47B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$2.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.49B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.96B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.15B
- Годовой диапазон
- $17.86 - $31.58
- Целевая цена
- $30.14
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -56.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -13.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Caesars Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) показал доход в 13.00% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CZR составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Caesars Entertainment, Inc.
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 13.00%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- -18.49%
- 5 лет*
- -21.55%
- 10 лет*
- 9.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +65.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -71.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +44.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -37.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.50% | 21.01% | 5.51% | 13.00% | |||||||||
| 2025 | 7.87% | -7.85% | -24.74% | 8.24% | -0.67% | 5.62% | -6.02% | 0.34% | 0.95% | -25.62% | 15.77% | 0.52% | -30.01% |
| 2024 | -6.42% | -0.91% | 0.62% | -18.11% | -0.73% | 11.75% | 0.53% | -5.78% | 10.89% | -4.05% | -3.90% | -13.17% | -28.71% |
| 2023 | 25.14% | -2.50% | -3.84% | -7.21% | -9.45% | 24.29% | 15.79% | -6.37% | -16.12% | -13.94% | 12.11% | 4.83% | 12.69% |
| 2022 | -18.59% | 10.57% | -8.11% | -14.32% | -24.31% | -23.66% | 19.30% | -5.62% | -25.19% | 35.55% | 16.19% | -18.13% | -55.52% |
| 2021 | -5.22% | 32.75% | -6.41% | 11.88% | 9.82% | -3.44% | -15.80% | 16.33% | 10.48% | -2.51% | -17.71% | 3.84% | 25.93% |
Метрики бенчмарка
Caesars Entertainment, Inc.: годовая альфа составляет 12.33%, бета — 1.79, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 23.09.2014.
- Эта акция участвовал в 251.64% роста S&P 500 Index и в 181.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.29 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.33%
- Бета
- 1.79
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 251.64%
- Участие в снижении
- 181.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZR имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 1.40 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 6.61 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CZR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Caesars Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 89.78%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Caesars Entertainment, Inc. составляет 77.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.78% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 194 |
| -84.82% | 4 окт. 2021 г. | 1096 | 13 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -35.08% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 142 |
| -33.51% | 20 июн. 2019 г. | 52 | 3 сент. 2019 г. | 54 | 18 нояб. 2019 г. | 106 |
| -29.5% | 5 июл. 2016 г. | 88 | 4 нояб. 2016 г. | 20 | 5 дек. 2016 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caesars Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Caesars Entertainment, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Resorts & Casinos. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CZR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у CZR коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CZR по сравнению с другими компаниями в отрасли Resorts & Casinos. В настоящее время у CZR коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |