PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Caesars Entertainment, Inc. (CZR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12769G1004

CUSIP

12769G100

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Resorts & Casinos

Дата IPO

13 дек. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.68

PEG коэффициент

4.93

Общая выручка (12 мес.)

$11.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

$3.66B

Годовой диапазон

$31.74 - $48.57

Целевая цена

$52.97

Процент коротких позиций

8.22%

Коэффициент коротких позиций

4.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CZR с MGM CZR с LVS CZR с DKNG CZR с WYNN CZR с SPY CZR с VOO CZR с XLY CZR с IVV CZR с MAR CZR с ^RUT
Популярные сравнения:
CZR с MGM CZR с LVS CZR с DKNG CZR с WYNN CZR с SPY CZR с VOO CZR с XLY CZR с IVV CZR с MAR CZR с ^RUT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caesars Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.19%
8.53%
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Caesars Entertainment, Inc. показал доход в -29.99% с начала года и -31.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Caesars Entertainment, Inc. составила 22.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


CZR

С начала года

-29.99%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-31.15%

5 лет

-10.67%

10 лет

22.50%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CZR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%-0.91%0.62%-18.11%-0.73%11.75%0.53%-5.78%10.89%-4.05%-3.90%-29.99%
202325.14%-2.50%-3.84%-7.21%-9.45%24.29%15.79%-6.37%-16.12%-13.94%12.11%4.83%12.69%
2022-18.59%10.57%-8.11%-14.32%-24.31%-23.66%19.30%-5.62%-25.19%35.55%16.19%-18.13%-55.52%
2021-5.22%32.75%-6.41%11.88%9.82%-3.44%-15.80%16.33%10.48%-2.51%-17.71%3.84%25.93%
20200.23%-16.06%-71.30%48.89%65.39%12.97%-22.49%47.50%22.40%-20.05%51.99%9.03%24.53%
201928.75%3.41%-3.15%5.74%-0.41%-6.30%-2.06%-14.65%3.53%12.29%19.52%11.46%64.71%
20184.22%-1.30%-3.23%22.73%11.60%-13.50%9.59%12.14%1.14%-24.90%20.49%-17.67%9.23%
2017-8.55%5.16%16.10%1.06%8.50%-3.61%2.00%12.75%11.52%0.19%19.07%8.33%95.58%
2016-6.18%-3.00%14.29%14.60%13.65%1.98%-4.90%-3.39%0.72%-13.94%13.64%23.27%54.09%
2015-2.10%16.02%9.35%40.16%15.74%-4.17%8.06%11.48%-4.25%9.76%-2.12%13.52%171.60%
2014-0.19%2.72%-3.02%-1.36%-3.16%9.18%-14.02%-1.96%-6.65%-2.14%0.49%-2.17%-21.51%
2013-4.08%-3.75%-14.29%4.55%9.86%-11.61%7.16%4.46%25.60%10.40%6.92%-7.19%23.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CZR составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.692.10
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.842.80
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.39
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.403.09
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.5813.49
CZR
^GSPC

Caesars Entertainment, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.69
2.10
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Caesars Entertainment, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.53%
-2.62%
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caesars Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 1 февр. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1363 торговые сессии.

Текущая просадка Caesars Entertainment, Inc. составляет 72.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.17%25 мая 1993 г.6791 февр. 1996 г.136327 июн. 2001 г.2042
-95.71%7 мая 2002 г.172716 мар. 2009 г.20042 мар. 2017 г.3731
-89.78%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.194
-73.35%4 окт. 2021 г.66830 мая 2024 г.
-43.01%6 июл. 2001 г.5020 сент. 2001 г.6117 дек. 2001 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caesars Entertainment, Inc. составляет 10.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.08%
3.79%
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caesars Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Caesars Entertainment, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab