PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Caesars Entertainment, Inc. (CZR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS12769G1004
CUSIP12769G100
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльResorts & Casinos

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.61B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$1.29
PEG коэффициент3.48
Общая выручка (12 мес.)$8.40B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.69B
EBITDA (12 мес.)$2.69B
Годовой диапазон$31.74 - $50.51
Целевая цена$52.69
Процент коротких позиций8.85%
Коэффициент коротких позиций3.59

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CZR с MGM, CZR с LVS, CZR с DKNG, CZR с WYNN, CZR с SPY, CZR с XLY, CZR с VOO, CZR с IVV, CZR с MAR, CZR с ^RUT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Caesars Entertainment, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.01%
12.24%
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Caesars Entertainment, Inc. показал доход в -5.27% с начала года и -2.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Caesars Entertainment, Inc. составила 27.28%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.78%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-5.27%21.43%
1 месяц23.36%5.87%
6 месяцев7.01%12.23%
1 год-2.95%32.90%
5 лет (среднегодовая)1.02%14.34%
10 лет (среднегодовая)27.28%11.78%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CZR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.42%-0.91%0.62%-18.11%-0.73%11.75%0.53%-5.78%10.89%-5.27%
202325.14%-2.50%-3.84%-7.21%-9.45%24.29%15.79%-6.37%-16.12%-13.94%12.11%4.83%12.69%
2022-18.59%10.57%-8.11%-14.32%-24.31%-23.66%19.30%-5.62%-25.19%35.55%16.19%-18.13%-55.52%
2021-5.22%32.75%-6.41%11.88%9.82%-3.44%-15.80%16.33%10.48%-2.51%-17.71%3.84%25.93%
20200.23%-16.06%-71.30%48.89%65.39%12.97%-22.49%47.50%22.40%-20.05%51.99%9.03%24.53%
201928.75%3.41%-3.15%5.74%-0.41%-6.30%-2.06%-14.65%3.53%12.29%19.52%11.46%64.71%
20184.22%-1.30%-3.23%22.73%11.60%-13.50%9.59%12.14%1.14%-24.90%20.49%-17.67%9.23%
2017-8.55%5.16%16.10%1.06%8.50%-3.61%2.00%12.75%11.52%0.19%19.07%8.33%95.58%
2016-6.18%-3.00%14.29%14.60%13.65%1.98%-4.90%-3.39%0.72%-13.94%13.64%23.27%54.09%
2015-2.10%16.02%9.35%40.16%15.74%-4.17%8.06%11.48%-4.25%9.76%-2.12%13.52%171.60%
2014-0.19%2.72%-3.02%-1.36%-3.16%9.18%-14.02%-1.96%-6.65%-2.14%0.49%-2.17%-21.51%
2013-4.08%-3.75%-14.29%4.55%9.86%-11.61%7.16%4.46%25.60%10.40%6.92%-7.19%23.74%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CZR среди акций на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3737
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CZR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.04
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0016.37

Коэффициент Шарпа

Caesars Entertainment, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.02
2.68
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Caesars Entertainment, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-62.83%
0
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Caesars Entertainment, Inc. показал максимальную просадку в 97.17%, зарегистрированную 1 февр. 1996 г.. Полное восстановление заняло 1363 торговые сессии.

Текущая просадка Caesars Entertainment, Inc. составляет 62.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.17%25 мая 1993 г.6791 февр. 1996 г.136327 июн. 2001 г.2042
-95.71%7 мая 2002 г.172716 мар. 2009 г.20042 мар. 2017 г.3731
-89.78%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.17524 нояб. 2020 г.194
-73.35%4 окт. 2021 г.66830 мая 2024 г.
-43.01%6 июл. 2001 г.5020 сент. 2001 г.6117 дек. 2001 г.111

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Caesars Entertainment, Inc. составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.94%
2.94%
CZR (Caesars Entertainment, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Caesars Entertainment, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Caesars Entertainment, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию