PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKNG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DKNG с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DKNG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKNG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DKNG
DraftKings Inc.		-35.69%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%140.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%47.45%

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -35.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

DKNG

1 день
2.50%
1 месяц
-6.97%
С начала года
-35.69%
6 месяцев
-36.97%
1 год
-33.23%
3 года*
4.61%
5 лет*
-18.83%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DraftKings Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DKNG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKNG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKNGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.70

1.07

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.66

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.24

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

2.00

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.19

7.32

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKNG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKNGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

1.07

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между DKNG и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и QQQ

DKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DKNG и QQQ

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DKNGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-82.97%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-12.62%

-44.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-35.12%

-48.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.21%

-7.86%

-61.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.39%

-32.99%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

3.44%

+24.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и QQQ

DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKNGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

6.61%

+6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.22%

12.82%

+24.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.44%

22.70%

+24.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.37%

22.38%

+38.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.65%

22.25%

+41.40%