PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DKNG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DKNG с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности DKNG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DKNG и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
DKNG
DraftKings Inc.		-32.79%-7.37%5.53%209.48%-58.54%-41.00%140.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%47.45%

Доходность по периодам

С начала года, DKNG показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

DKNG

1 день
4.51%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-33.62%
1 год
-32.73%
3 года*
6.75%
5 лет*
-18.11%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DraftKings Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DKNG:
DKNG с FLTR.LDKNG с PENNDKNG с SPYDKNG с CZRDKNG с PLTRDKNG с DASHDKNG с NVDA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

DKNG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKNG
Ранг доходности на риск DKNG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKNG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKNG: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKNG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKNG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKNG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DraftKings Inc. (DKNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DKNGQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.04

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.62

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.93

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.08

7.00

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DKNG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKNG на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKNG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DKNGQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.04

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.59

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.38

-0.33

Корреляция

Корреляция между DKNG и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKNG и QQQ

DKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKNG
DraftKings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DKNG и QQQ

Максимальная просадка DKNG за все время составила -85.73%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNG и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DKNGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.73%

-82.97%

-2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.04%

-11.96%

-45.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.90%

-35.12%

-48.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.82%

-7.75%

-60.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.41%

-32.98%

-15.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.08%

3.48%

+24.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DKNG и QQQ

DraftKings Inc. (DKNG) имеет более высокую волатильность в 13.42% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что DKNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DKNGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.42%

6.38%

+7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.07%

12.82%

+24.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.66%

22.69%

+24.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.38%

22.37%

+39.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.66%

22.24%

+41.42%