Сравнение CZR с WYNN
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CZR returned 7.00%/yr vs 1.70%/yr for WYNN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 25.10%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 7.00% против 1.70% соответственно.
CZR
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 25.10%
- 6 месяцев
- 27.55%
- 1 год
- 12.97%
- 3 года*
- -14.15%
- 5 лет*
- -23.36%
- 10 лет*
- 7.00%
WYNN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -17.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -3.53%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CZR и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 25.10% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -13.49% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between CZR and WYNN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between CZR and WYNN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZR:
$5.97B
WYNN:
$10.75B
CZR:
-$2.36
WYNN:
$4.10
CZR:
0.52
WYNN:
1.47
CZR:
$11.56B
WYNN:
$7.29B
CZR:
$3.64B
WYNN:
$2.08B
CZR:
$2.30B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. WYNN — Ранг доходности на риск
CZR
WYNN
Сравнение CZR c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZR | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 0.75 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 1.55 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.25 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CZR и WYNN
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -90.66% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -28.44% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -38.54% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -59.71% | -25.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -77.40% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.51% | -49.74% | -25.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.61% | -37.19% | +5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 13.83% | +7.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и WYNN
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 11.52% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.52% | 9.87% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.06% | 23.87% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.33% | 35.42% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.54% | 41.64% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 46.96% | +13.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и WYNN
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.97% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CZR и WYNN
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
CZR and WYNN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (11.52%) compared to WYNN (9.87%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор