PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с WYNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с WYNN

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или WYNN.

Корреляция

Корреляция между CZR и WYNN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CZR и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.82%
-30.60%
CZR
WYNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.85

WYNN:

-0.80

Коэф-т Сортино

CZR:

-1.25

WYNN:

-1.13

Коэф-т Омега

CZR:

0.86

WYNN:

0.87

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.52

WYNN:

-0.46

Коэф-т Мартина

CZR:

-2.06

WYNN:

-1.73

Индекс Язвы

CZR:

20.41%

WYNN:

18.07%

Дневная вол-ть

CZR:

49.29%

WYNN:

39.41%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

WYNN:

-90.66%

Текущая просадка

CZR:

-78.70%

WYNN:

-65.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$5.85B

WYNN:

$8.05B

EPS

CZR:

-$1.19

WYNN:

$4.15

PEG коэффициент

CZR:

4.59

WYNN:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$8.50B

WYNN:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$4.10B

WYNN:

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.92B

WYNN:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью -15.85%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 14.41% против -4.67% соответственно.

CZR

С начала года

-23.85%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-41.64%

1 год

-38.67%

5 лет

7.06%

10 лет

14.41%

WYNN

С начала года

-15.85%

1 месяц

-17.26%

6 месяцев

-29.90%

1 год

-29.85%

5 лет

0.90%

10 лет

-4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и WYNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CZR: -0.85
WYNN: -0.80
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -1.25
WYNN: -1.13
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.86
WYNN: 0.87
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CZR: -0.52
WYNN: -0.46
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -2.06
WYNN: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WYNN равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
-0.80
CZR
WYNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и WYNN

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.38%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CZR и WYNN

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и WYNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.70%
-65.33%
CZR
WYNN

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и WYNN

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 20.97%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.06%
20.97%
CZR
WYNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию