PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с WYNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с WYNN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или WYNN.

Корреляция

Корреляция между CZR и WYNN составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CZR и WYNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.26

WYNN:

0.03

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.18

WYNN:

0.31

Коэф-т Омега

CZR:

0.98

WYNN:

1.04

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.20

WYNN:

0.00

Коэф-т Мартина

CZR:

-0.72

WYNN:

0.00

Индекс Язвы

CZR:

22.67%

WYNN:

17.41%

Дневная вол-ть

CZR:

49.68%

WYNN:

40.02%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

WYNN:

-90.66%

Текущая просадка

CZR:

-74.31%

WYNN:

-53.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$6.38B

WYNN:

$10.12B

EPS

CZR:

-$1.10

WYNN:

$3.74

Коэффициент PEG

CZR:

3.26

WYNN:

3.75

Коэффициент P/S

CZR:

0.57

WYNN:

1.45

Коэффициент P/B

CZR:

1.56

WYNN:

13.94

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$11.30B

WYNN:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$5.52B

WYNN:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$3.77B

WYNN:

$1.47B

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у WYNN с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 14.15% против 0.28% соответственно.

CZR

С начала года

-8.14%

1 месяц

20.34%

6 месяцев

-17.12%

1 год

-13.57%

5 лет

2.01%

10 лет

14.15%

WYNN

С начала года

12.90%

1 месяц

29.74%

6 месяцев

7.20%

1 год

1.10%

5 лет

4.01%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и WYNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
WYNN
Ранг риск-скорректированной доходности WYNN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WYNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WYNN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WYNN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WYNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WYNN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c WYNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа WYNN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и WYNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и WYNN

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WYNN
Wynn Resorts, Limited		1.03%1.16%0.82%0.00%0.00%0.89%2.70%2.78%1.19%2.31%4.34%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CZR и WYNN

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, что больше максимальной просадки WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и WYNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и WYNN

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Wynn Resorts, Limited (WYNN) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и WYNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
2.79B
1.70B
(CZR) Общая выручка
(WYNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CZR и WYNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
42.3%
(CZR) Валовая рентабельность
(WYNN) Валовая рентабельность
CZR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

WYNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 718.61M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

CZR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 488.00M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

WYNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 268.59M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

CZR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -115.00M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.1%.

WYNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 72.75M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.