Сравнение CZR с WYNN
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and WYNN (Wynn Resorts, Limited) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CZR returned 7.37%/yr vs 2.40%/yr for WYNN. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и WYNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у WYNN с доходностью -13.36%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции WYNN по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.40% соответственно.
CZR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 26.55%
- 6 месяцев
- 20.82%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -21.99%
- 10 лет*
- 7.37%
WYNN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- -13.36%
- 6 месяцев
- -16.61%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -2.87%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам CZR и WYNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 26.55% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | -13.36% | 41.02% | -4.40% | 11.34% | -3.02% | -24.63% | -18.07% | 44.99% | -40.18% | 98.09% |
Correlation
The correlation between CZR and WYNN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.46 |
The correlation between CZR and WYNN shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CZR:
$6.04B
WYNN:
$10.77B
CZR:
-$2.36
WYNN:
$4.10
CZR:
0.53
WYNN:
1.48
CZR:
$11.56B
WYNN:
$7.29B
CZR:
$3.64B
WYNN:
$2.08B
CZR:
$2.30B
WYNN:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. WYNN — Ранг доходности на риск
CZR
WYNN
Сравнение CZR c WYNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Wynn Resorts, Limited (WYNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | WYNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.53 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.04 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и WYNN
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, примерно равная максимальной просадке WYNN в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и WYNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -90.66% | +0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.43% | -28.44% | -13.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -38.54% | -30.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -58.07% | -26.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -77.40% | -12.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -49.66% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.05% | -37.21% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.74% | 14.60% | +7.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и WYNN
Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 2.12%, в то время как у Wynn Resorts, Limited (WYNN) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WYNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | WYNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 9.12% | -7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.57% | 23.92% | +12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.03% | 34.97% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.46% | 41.71% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.88% | 46.90% | +13.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и WYNN
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WYNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WYNN Wynn Resorts, Limited | 0.96% | 0.83% | 1.16% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 2.70% | 2.78% | 1.19% | 2.31% | 4.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и WYNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Wynn Resorts, Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CZR и WYNN
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WYNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
WYNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила об операционной прибыли в 282.60M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
WYNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wynn Resorts, Limited сообщила о чистой прибыли в 170.80M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
CZR and WYNN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WYNN has higher volatility (9.12%) compared to CZR (2.12%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs WYNN's -90.66%.
WYNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и WYNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор