Сравнение CZR с LVS
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) and LVS (Las Vegas Sands Corp.) are both stocks. Both operate in the Resorts & Casinos industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CZR returned 7.39%/yr vs 2.20%/yr for LVS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CZR и LVS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.01%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 7.39% против 2.20% соответственно.
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
LVS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.62%
- 6 месяцев
- -23.77%
- С начала года
- -29.01%
- 1 год
- -5.10%
- 3 года*
- -6.60%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CZR и LVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -29.01% | 29.45% | 6.21% | 3.15% | 27.71% | -36.85% | -11.95% | 39.54% | -21.62% | 36.16% |
Correlation
The correlation between CZR and LVS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between CZR and LVS has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CZR:
$6.09B
LVS:
$30.28B
CZR:
-$2.37
LVS:
$2.72
CZR:
0.53
LVS:
2.26
CZR:
1.70
LVS:
25.60
CZR:
$11.56B
LVS:
$13.74B
CZR:
$3.64B
LVS:
$3.67B
CZR:
$2.30B
LVS:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. LVS — Ранг доходности на риск
CZR
LVS
Сравнение CZR c LVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | LVS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.15 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.29 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и LVS
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что меньше максимальной просадки LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и LVS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -99.02% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -34.85% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -47.23% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -51.18% | -33.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -58.77% | -31.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -49.81% | -25.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -49.93% | +17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 17.33% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и LVS
Текущая волатильность для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) составляет 4.46%, в то время как у Las Vegas Sands Corp. (LVS) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что CZR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | LVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 6.58% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 25.34% | +9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 34.58% | +15.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 40.76% | +11.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 38.77% | +22.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и LVS
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | 2.41% | 1.54% | 1.56% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 4.46% | 5.76% | 4.20% | 5.39% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CZR и LVS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CZR и LVS
CZR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.59B, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.
CZR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 500.00M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
LVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила об операционной прибыли в 916.00M при выручке в 3.59B, что соответствует операционной рентабельности 25.6%.
CZR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caesars Entertainment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.00M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности -3.4%.
LVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Las Vegas Sands Corp. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.59B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
CZR and LVS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LVS has higher volatility (6.58%) compared to CZR (4.46%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs LVS's -99.02%.
CZR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и LVS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор