PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CZR с LVS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CZR с LVS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CZR или LVS.

Корреляция

Корреляция между CZR и LVS составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CZR и LVS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.92%
19.20%
CZR
LVS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CZR:

-0.55

LVS:

-0.57

Коэф-т Сортино

CZR:

-0.60

LVS:

-0.67

Коэф-т Омега

CZR:

0.93

LVS:

0.92

Коэф-т Кальмара

CZR:

-0.34

LVS:

-0.30

Коэф-т Мартина

CZR:

-1.31

LVS:

-1.27

Индекс Язвы

CZR:

20.91%

LVS:

16.14%

Дневная вол-ть

CZR:

49.57%

LVS:

36.18%

Макс. просадка

CZR:

-97.17%

LVS:

-99.02%

Текущая просадка

CZR:

-76.20%

LVS:

-61.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CZR:

$6.03B

LVS:

$25.87B

EPS

CZR:

-$1.29

LVS:

$1.79

Коэффициент PEG

CZR:

4.73

LVS:

0.86

Коэффициент P/S

CZR:

0.54

LVS:

2.31

Коэффициент P/B

CZR:

1.45

LVS:

8.79

Общая выручка (12 мес.)

CZR:

$8.50B

LVS:

$11.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CZR:

$4.10B

LVS:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

CZR:

$2.92B

LVS:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, CZR показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у LVS с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции LVS по среднегодовой доходности: 15.02% против -0.99% соответственно.

CZR

С начала года

-14.90%

1 месяц

10.79%

6 месяцев

-35.63%

1 год

-22.32%

5 лет

6.15%

10 лет

15.02%

LVS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-31.31%

1 год

-19.49%

5 лет

-4.51%

10 лет

-0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CZR и LVS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CZR
Ранг риск-скорректированной доходности CZR, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CZR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LVS
Ранг риск-скорректированной доходности LVS, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LVS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CZR c LVS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и Las Vegas Sands Corp. (LVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CZR, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CZR: -0.55
LVS: -0.57
Коэффициент Сортино CZR, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CZR: -0.60
LVS: -0.67
Коэффициент Омега CZR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CZR: 0.93
LVS: 0.92
Коэффициент Кальмара CZR, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CZR: -0.34
LVS: -0.30
Коэффициент Мартина CZR, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CZR: -1.31
LVS: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа CZR на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVS равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZR и LVS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.57
CZR
LVS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZR и LVS

CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CZR
Caesars Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVS
Las Vegas Sands Corp.		2.37%1.56%0.81%0.00%0.00%1.33%4.46%5.76%4.20%5.39%5.93%3.44%

Просадки

Сравнение просадок CZR и LVS

Максимальная просадка CZR за все время составила -97.17%, примерно равная максимальной просадке LVS в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и LVS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.20%
-61.61%
CZR
LVS

Волатильность

Сравнение волатильности CZR и LVS

Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Las Vegas Sands Corp. (LVS) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.80%
20.33%
CZR
LVS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CZR и LVS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caesars Entertainment, Inc. и Las Vegas Sands Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию