- ISIN
- US26142R1041
- CUSIP
- 26142R104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 24 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 170.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $319.39M
- Годовой диапазон
- $20.46 - $48.78
- Целевая цена
- $36.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DKNG
DraftKings Inc. (DKNG) снизился на 27.1% с начала года. По цене $25 за акцию DKNG торгуется на 48.5% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DKNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $499.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DraftKings Inc. (DKNG) показал доход в -27.13% с начала года и -26.84% за последние 12 месяцев.
DraftKings Inc.
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- -27.13%
- 6 месяцев
- -27.32%
- 1 год
- -26.84%
- 3 года*
- 0.25%
- 5 лет*
- -12.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DKNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DKNG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 сент. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.17% | -13.34% | -9.31% | 7.86% | 5.02% | 2.53% | -27.13% | ||||||
| 2025 | 12.77% | 4.55% | -24.28% | 0.24% | 7.78% | 19.54% | 5.01% | 6.53% | -22.05% | -18.21% | 8.40% | 3.92% | -7.37% |
| 2024 | 10.78% | 10.93% | 4.82% | -8.48% | -15.47% | 8.65% | -3.20% | -6.63% | 13.62% | -9.90% | 23.58% | -14.78% | 5.53% |
| 2023 | 31.61% | 25.82% | 2.65% | 13.17% | 6.53% | 13.84% | 19.61% | -6.70% | -0.71% | -6.18% | 38.45% | -7.82% | 209.48% |
| 2022 | -19.59% | 7.20% | -17.78% | -29.74% | -0.95% | -13.87% | 17.65% | 16.97% | -5.73% | 4.36% | -3.04% | -25.65% | -58.54% |
| 2021 | 16.22% | 13.71% | -0.33% | -7.61% | -11.84% | 4.44% | -7.03% | 22.25% | -18.77% | -3.26% | -25.84% | -20.49% | -41.00% |
Метрики бенчмарка
DraftKings Inc. has an annualized alpha of -4.77%, beta of 1.67, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 27, 2020.
- This stock participated in 163.98% of S&P 500 Index downside but only 114.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.77%
- Бета
- 1.67
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 114.28%
- Участие в снижении
- 163.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKNG имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DraftKings Inc. (DKNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DKNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.93 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.52 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DraftKings Inc. показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DraftKings Inc. составляет 65.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -85.73%май 2022 г. | 1y 1mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.50%окт. 2020 г. | 25d | 3mo 8d | 4mo 3dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.49%июль 2020 г. | 1mo 11d | 2mo 3d | 3mo 14dиюнь 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.39%март 2021 г. | 3d | 5d | 8dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -9.51%сент. 2020 г. | 2d | 5d | 7dсент. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Показатели просадок
| DKNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -56.78% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -9.10% | -47.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -18.90% | -42.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -25.43% | -58.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.12% | -0.74% | -64.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.91% | -10.72% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.67% | 1.97% | +32.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DraftKings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DraftKings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKNG в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у DKNG коэффициент P/E составляет 170.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у DKNG коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DKNG
Добавьте DraftKings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DKNG