- ISIN
- US26142R1041
- CUSIP
- 26142R104
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Gambling
- Дата IPO
- 24 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.15
- Коэффициент P/E
- 166.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.29B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $319.39M
- Годовой диапазон
- $20.46 - $48.78
- Целевая цена
- $36.64
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.69%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DKNG
DraftKings Inc. (DKNG) снизился на 28.8% с начала года. По цене $25 за акцию DKNG торгуется на 49.7% ниже 52-недельного максимума в $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DKNG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DraftKings Inc. (DKNG) показал доход в -28.82% с начала года и -42.70% за последние 12 месяцев.
DraftKings Inc.
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -42.70%
- 3 года*
- -0.67%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность DKNG по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший месяц был окт. 2020 г. с доходностью -39.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DKNG закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 14 сент. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший день был 4 нояб. 2022 г. с доходностью -27.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -20.17% | -13.34% | -9.31% | 7.86% | 5.02% | 0.16% | -28.82% | ||||||
| 2025 | 12.77% | 4.55% | -24.28% | 0.24% | 7.78% | 19.54% | 5.01% | 6.53% | -22.05% | -18.21% | 8.40% | 3.92% | -7.37% |
| 2024 | 10.78% | 10.93% | 4.82% | -8.48% | -15.47% | 8.65% | -3.20% | -6.63% | 13.62% | -9.90% | 23.58% | -14.78% | 5.53% |
| 2023 | 31.61% | 25.82% | 2.65% | 13.17% | 6.53% | 13.84% | 19.61% | -6.70% | -0.71% | -6.18% | 38.45% | -7.82% | 209.48% |
| 2022 | -19.59% | 7.20% | -17.78% | -29.74% | -0.95% | -13.87% | 17.65% | 16.97% | -5.73% | 4.36% | -3.04% | -25.65% | -58.54% |
| 2021 | 16.22% | 13.71% | -0.33% | -7.61% | -11.84% | 4.44% | -7.03% | 22.25% | -18.77% | -3.26% | -25.84% | -20.49% | -41.00% |
Метрики бенчмарка
DraftKings Inc. has an annualized alpha of -5.17%, beta of 1.65, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2020.
- This stock participated in 161.70% of S&P 500 Index downside but only 109.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.17%
- Бета
- 1.65
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 109.38%
- Участие в снижении
- 161.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DKNG имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DraftKings Inc. (DKNG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.30 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.29 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.15 | -11.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DraftKings Inc. показал максимальную просадку в 85.73%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DraftKings Inc. составляет 65.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -85.73%май 2022 г. | 1y 1mo | — | 5y 3moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -44.50%окт. 2020 г. | 25d | 3mo 8d | 4mo 3dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -32.49%июль 2020 г. | 1mo 11d | 2mo 3d | 3mo 14dиюнь 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -13.39%март 2021 г. | 3d | 5d | 8dмарт 2021 г. - март 2021 г. |
Обвал COVID2020 | -11.00%апр. 2020 г. | 4d | 6d | 10dапр. 2020 г. - май 2020 г. |
Показатели просадок
| DKNG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -56.78% | -28.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.04% | -9.10% | -47.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.26% | -18.90% | -42.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.87% | -25.43% | -58.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.92% | -3.31% | -62.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.02% | -10.71% | -38.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.22% | 2.05% | +34.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DraftKings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DraftKings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gambling. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DKNG в сравнении с другими компаниями отрасли Gambling. В настоящее время у DKNG коэффициент P/E составляет 166.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DKNG по сравнению с другими компаниями в отрасли Gambling. В настоящее время у DKNG коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DKNG
Добавьте DraftKings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DKNG