Сравнение DIVP с ARMW
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 9.77%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 274.37%.
DIVP
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 274.37%
- 6 месяцев
- 265.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 9.77% | 3.07% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 274.37% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DIVP and ARMW is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение распределения секторов DIVP и ARMW
Секторы
DIVP
ARMW
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
DIVP
ARMW
-
Финансовые услуги
DIVP
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DIVP
ARMW
-
Энергетика
DIVP
ARMW
-
Промышленность
DIVP
ARMW
-
Технологии
DIVP
ARMW
Коммуникационные услуги
DIVP
ARMW
-
Недвижимость
DIVP
ARMW
-
Коммунальные услуги
DIVP
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DIVP
ARMW
-
Сырьевые материалы
DIVP
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DIVP
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и ARMW
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -48.47% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -24.65% | +24.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -25.27% | +22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 94.38% | -84.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 94.38% | -82.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 94.38% | -82.63% |
Сравнение комиссий DIVP и ARMW
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и ARMW
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности ARMW в 27.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 27.55% | 16.38% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.60% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and ARMW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 5.60% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор