Сравнение DIVP с ARMW
DIVP (Cullen Enhanced Equity Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DIVP charges 0.55%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DIVP и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVP показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
DIVP
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 1.93%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVP и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 11.21% | 3.07% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DIVP and ARMW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение распределения секторов DIVP и ARMW
Секторы
DIVP
ARMW
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
DIVP
ARMW
-
Финансовые услуги
DIVP
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DIVP
ARMW
-
Энергетика
DIVP
ARMW
-
Промышленность
DIVP
ARMW
-
Технологии
DIVP
ARMW
Коммуникационные услуги
DIVP
ARMW
-
Недвижимость
DIVP
ARMW
-
Коммунальные услуги
DIVP
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DIVP
ARMW
-
Сырьевые материалы
DIVP
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVP vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DIVP
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVP c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVP | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVP и ARMW
Максимальная просадка DIVP за все время составила -12.26%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVP и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.26% | -48.47% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -47.33% | +46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -25.96% | +23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVP и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVP | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 95.20% | -84.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 95.20% | -83.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 95.20% | -83.35% |
Сравнение комиссий DIVP и ARMW
DIVP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVP и ARMW
Дивидендная доходность DIVP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | 5.88% | 6.06% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
DIVP and ARMW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVP is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 5.88% for DIVP.
They also come from different issuers: Cullen and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.55% for DIVP and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DIVP и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор