Сравнение DIVO с TOPW
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. DIVO is actively managed, while TOPW is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for TOPW.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.33%.
DIVO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.59% | 5.69% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.33% | -1.33% |
Correlation
The correlation between DIVO and TOPW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. TOPW — Ранг доходности на риск
DIVO
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVO c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и TOPW
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, примерно равная максимальной просадке TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -29.87% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -14.51% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -12.90% | +10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 27.67% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 27.67% | -15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 27.67% | -12.84% |
Сравнение комиссий DIVO и TOPW
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TOPW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и TOPW
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что меньше доходности TOPW в 43.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.35% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 43.59% | 21.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and TOPW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for TOPW.
TOPW has the higher dividend yield at 43.59%, compared with 6.35% for DIVO.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for TOPW.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор