Сравнение DIVO с ARMW
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
DIVO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 7.50%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIVO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 7.50% | 2.40% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DIVO and ARMW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов DIVO и ARMW
Секторы
DIVO
ARMW
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DIVO
ARMW
-
Технологии
DIVO
ARMW
Промышленность
DIVO
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DIVO
ARMW
-
Здравоохранение
DIVO
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DIVO
ARMW
-
Энергетика
DIVO
ARMW
-
Сырьевые материалы
DIVO
ARMW
-
Коммунальные услуги
DIVO
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DIVO
ARMW
-
Недвижимость
DIVO
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DIVO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и ARMW
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -48.47% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.33% | +47.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -25.96% | +23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.15% | 95.20% | -86.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 95.20% | -83.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 95.20% | -80.41% |
Сравнение комиссий DIVO и ARMW
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и ARMW
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.36% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and ARMW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 6.36% for DIVO.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор