Сравнение DIVO с ARMW
DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DIVO charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DIVO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIVO показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 176.66%.
DIVO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 10.78%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.87%
ARMW
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -18.50%
- 6 месяцев
- 192.43%
- С начала года
- 176.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.28M | $4.36M | $4.20M | |
| $41.26M | $36.77M | $38.67M |
Сравнение доходности по годам DIVO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 10.78% | 2.40% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 176.66% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DIVO and ARMW is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение распределения секторов DIVO и ARMW
Секторы
DIVO
ARMW
Финансовые услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
DIVO
ARMW
-
Технологии
DIVO
ARMW
Промышленность
DIVO
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
DIVO
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
DIVO
ARMW
-
Здравоохранение
DIVO
ARMW
-
Энергетика
DIVO
ARMW
-
Сырьевые материалы
DIVO
ARMW
-
Коммунальные услуги
DIVO
ARMW
-
Коммуникационные услуги
DIVO
ARMW
-
Недвижимость
DIVO
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIVO vs. ARMW — Ранг доходности на риск
DIVO
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIVO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIVO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIVO и ARMW
Максимальная просадка DIVO за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки ARMW в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIVO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -56.50% | +26.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.32% | +44.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -27.48% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIVO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIVO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 98.44% | -89.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 98.44% | -86.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.77% | 98.44% | -83.67% |
Сравнение комиссий DIVO и ARMW
DIVO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIVO и ARMW
Дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности ARMW в 55.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 55.91% | 16.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.23% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
DIVO and ARMW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 55.91%, compared with 6.23% for DIVO.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill. Their fees differ too: 0.56% for DIVO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DIVO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор