Сравнение DIV с TMVE
DIV (Global X SuperDividend U.S. ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - DIV tracks the Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DIV charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности DIV и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIV показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 17.39%.
DIV
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.14%
TMVE
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIV и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 13.39% | 0.15% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 17.39% | 6.04% |
Correlation
The correlation between DIV and TMVE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIV vs. TMVE — Ранг доходности на риск
DIV
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIV c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIV | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIV и TMVE
Максимальная просадка DIV за все время составила -52.74%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIV и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.74% | -8.21% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.69% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -1.43% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIV и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIV | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 13.81% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.81% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 13.81% | +4.19% |
Сравнение комиссий DIV и TMVE
DIV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIV и TMVE
Дивидендная доходность DIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | 6.77% | 7.30% | 5.74% | 7.13% | 6.62% | 5.24% | 8.01% | 7.65% | 7.08% | 5.92% | 6.78% | 8.44% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIV and TMVE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIV is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIV is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
DIV has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 0.10% for TMVE.
DIV tracks Indxx SuperDividend® U.S. Low Volatility Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Global X and Thrivent. Their fees differ too: 0.45% for DIV and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для DIV и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор