Сравнение DISO с ARMW
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности DISO и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
DISO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -10.53%
- С начала года
- -10.18%
- 1 год
- -9.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DISO и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.18% | 3.20% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -41.28% |
Correlation
The correlation between DISO and ARMW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DISO c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DISO | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DISO и ARMW
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -48.47% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -47.33% | +34.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -25.96% | +18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 95.20% | -75.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 95.20% | -73.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 95.20% | -73.84% |
Сравнение комиссий DISO и ARMW
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и ARMW
DISO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMW за последние двенадцать месяцев составляет около 50.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 35.76% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and ARMW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
ARMW has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 35.76% for DISO.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для DISO и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор