Сравнение DIPS с TLTX
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - DIPS is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DIPS charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -0.36%.
DIPS
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -8.73%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -26.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -8.73% | -5.08% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.36% | 5.40% |
Correlation
The correlation between DIPS and TLTX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. TLTX — Ранг доходности на риск
DIPS
TLTX
Сравнение DIPS c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.63 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и TLTX
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -6.35% | -53.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.85% | -4.05% | -51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.22% | -2.27% | -35.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.88% | 9.14% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 9.14% | +28.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.03% | 9.14% | +28.89% |
Сравнение комиссий DIPS и TLTX
DIPS берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и TLTX
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 66.49%, что больше доходности TLTX в 15.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 66.49% | 96.20% | 24.18% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 15.79% | 7.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and TLTX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for DIPS.
DIPS has the higher dividend yield at 66.49%, compared with 15.79% for TLTX.
DIPS is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for DIPS and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор