Сравнение DIPS с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
DIPS и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIPS - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DIPS и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIPS и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 8.73% | -1.97% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.20% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.20%.
DIPS
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 8.73%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- -35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 17.20%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIPS и COSW
И DIPS, и COSW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
DIPS vs. COSW — Ранг доходности на риск
DIPS
COSW
Сравнение DIPS c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | COSW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.44 | -1.18 |
Корреляция
Корреляция между DIPS и COSW составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и COSW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 65.43%, что больше доходности COSW в 12.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 65.43% | 96.20% | 24.18% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.26% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и COSW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -12.17% | -44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -3.28% | -44.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.53% | -4.05% | -32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIPS | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.57% | 25.36% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.48% | 25.36% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 25.36% | +13.12% |