Сравнение DIPS с AMDW
DIPS (YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DIPS и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIPS показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 181.57%.
DIPS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -11.23%
- 1 год
- -26.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- 58.72%
- С начала года
- 181.57%
- 6 месяцев
- 177.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIPS и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | -9.87% | -4.40% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 181.57% | 34.24% |
Correlation
The correlation between DIPS and AMDW is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIPS vs. AMDW — Ранг доходности на риск
DIPS
AMDW
Сравнение DIPS c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIPS | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIPS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 4.53 | -5.40 |
Просадки
Сравнение просадок DIPS и AMDW
Максимальная просадка DIPS за все время составила -59.93%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIPS и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIPS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.93% | -34.64% | -25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.40% | -3.70% | -52.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.26% | -14.61% | -23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIPS и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIPS | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.85% | 81.51% | -53.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.00% | 81.51% | -43.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.00% | 81.51% | -43.51% |
Сравнение комиссий DIPS и AMDW
И DIPS, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIPS и AMDW
Дивидендная доходность DIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 68.74%, что больше доходности AMDW в 30.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 30.10% | 34.78% | 0.00% |
DIPS YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF | 68.74% | 96.20% | 24.18% |
Часто задаваемые вопросы
DIPS and AMDW have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIPS and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
DIPS has the higher dividend yield at 68.74%, compared with 30.10% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для DIPS и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор