PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DINO с MU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DINO с MU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DINO (HF Sinclair Corp) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. DINO operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, DINO returned 18.06%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DINO и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HF Sinclair Corp (DINO) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DINO показывает доходность 99.56%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции DINO уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 18.06% против 52.40% соответственно.

DINO

1 день
2.05%
1 месяц
40.17%
6 месяцев
89.10%
С начала года
99.56%
1 год
113.40%
3 года*
27.80%
5 лет*
29.93%
10 лет*
18.06%
Всё время*
16.08%

MU

1 день
1.94%
1 месяц
-23.67%
6 месяцев
138.72%
С начала года
203.41%
1 год
657.80%
3 года*
137.11%
5 лет*
62.98%
10 лет*
52.40%
Всё время*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DINO и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DINO
HF Sinclair Corp		99.56%38.14%-34.36%11.04%61.94%27.97%-46.47%1.94%1.99%63.28%
MU
Micron Technology, Inc.		203.41%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Correlation

The correlation between DINO and MU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.20

The correlation between DINO and MU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DINO:

$16.30B

MU:

$977.44B

EPS

DINO:

$6.71

MU:

$44.42

Коэффициент P/E

DINO:

13.46

MU:

19.48

Коэффициент PEG

DINO:

0.12

MU:

0.07

Коэффициент P/S

DINO:

0.60

MU:

10.89

Коэффициент P/B

DINO:

1.69

MU:

9.81

Общая выручка (12 мес.)

DINO:

$27.62B

MU:

$90.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

DINO:

$2.02B

MU:

$65.51B

EBITDA (12 мес.)

DINO:

$2.62B

MU:

$44.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HF Sinclair Corp

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с DINO:
DINO с RRCDINO с SHELDINO с MPCDINO с XOMDINO с SPYDINO с SLBDINO с SUN
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с LRCXMU с GOOG

Доходность на риск

DINO vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DINO
Ранг доходности на риск DINO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DINO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DINO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DINO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DINO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DINO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DINO c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HF Sinclair Corp (DINO) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DINOMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
8.69

-5.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
5.21

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.66

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

21.93

-15.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

74.09

-57.62

DINO vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DINO на текущий момент составляет 3.05, что ниже коэффициента Шарпа MU равного 8.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DINO и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DINO и MU

Максимальная просадка DINO за все время составила -85.99%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINO и MU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DINOMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.99%

-98.25%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.57%

-30.28%

+12.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.35%

-57.63%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.35%

-57.63%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.35%

-57.63%

-19.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-28.67%

+28.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.95%

-58.05%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

8.95%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DINO и MU

Текущая волатильность для HF Sinclair Corp (DINO) составляет 10.03%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что DINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DINOMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

30.97%

-20.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.65%

63.14%

-32.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.50%

76.55%

-39.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.72%

55.01%

-16.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.23%

50.78%

-6.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DINO и MU

Дивидендная доходность DINO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности MU в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DINO
HF Sinclair Corp		2.21%4.34%5.71%3.24%2.31%1.07%5.42%2.64%2.58%2.58%4.03%3.28%
MU
Micron Technology, Inc.		0.06%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DINO и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HF Sinclair Corp и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
7.12B
41.46B
(DINO) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DINO и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HF Sinclair Corp и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April0
84.6%
Активы портфеля
DINO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

DINO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила об операционной прибыли в 847.00M при выручке в 7.12B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.

DINO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HF Sinclair Corp сообщила о чистой прибыли в 648.00M при выручке в 7.12B, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.

Часто задаваемые вопросы

DINO and MU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MU has higher volatility (30.97%) compared to DINO (10.03%). In terms of maximum drawdown, DINO dropped -85.99% vs MU's -98.25%.

MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DINO и MU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор