Сравнение DIAL с ABI
DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both Multisector Bonds funds. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DIAL charges 0.29%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности DIAL и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DIAL показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ABI с доходностью 2.85%.
DIAL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
ABI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DIAL и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.94% | 4.15% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.85% | 2.05% |
Correlation
The correlation between DIAL and ABI is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DIAL vs. ABI — Ранг доходности на риск
DIAL
ABI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DIAL c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DIAL | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DIAL и ABI
Максимальная просадка DIAL за все время составила -22.19%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIAL и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DIAL | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -0.95% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -0.18% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DIAL и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DIAL | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 1.27% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 1.27% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.02% | 1.27% | +5.75% |
Сравнение комиссий DIAL и ABI
DIAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIAL и ABI
Дивидендная доходность DIAL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности ABI в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.69% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
DIAL and ABI have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.69%, compared with 5.05% for DIAL.
They also come from different issuers: Ameriprise Financial and VictoryShares. Their fees differ too: 0.29% for DIAL and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для DIAL и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор