PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DHT с ECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DHT с ECO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DHT (DHT Holdings, Inc.) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. DHT operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, DHT returned 81.27% vs 162.96% for ECO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DHT и ECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DHT Holdings, Inc. (DHT) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DHT показывает доходность 55.65%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.

DHT

1 день
2.76%
1 месяц
-5.29%
6 месяцев
43.32%
С начала года
55.65%
1 год
81.27%
3 года*
38.80%
5 лет*
33.82%
10 лет*
22.50%
Всё время*
-2.03%

ECO

1 день
0.67%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
46.57%
С начала года
71.35%
1 год
162.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DHT и ECO

2026 (YTD)202520242023
DHT
DHT Holdings, Inc.		55.65%40.04%3.58%0.20%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		71.35%71.94%-11.70%-1.25%

Correlation

The correlation between DHT and ECO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between DHT and ECO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DHT:

$2.88B

ECO:

$1.77B

EPS

DHT:

$2.06

ECO:

$5.73

Коэффициент P/E

DHT:

8.69

ECO:

9.47

Коэффициент PEG

DHT:

0.29

ECO:

0.90

Коэффициент P/S

DHT:

5.09

ECO:

3.91

Коэффициент P/B

DHT:

2.34

ECO:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

DHT:

$566.07M

ECO:

$481.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

DHT:

$268.69M

ECO:

$274.61M

EBITDA (12 мес.)

DHT:

$450.13M

ECO:

$284.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DHT Holdings, Inc.

Okeanis Eco Tankers Corp

Часто сравнивают с DHT:
DHT с FRODHT с STNGDHT с ASCDHT с GSLDHT с SCHYDHT с HAFNDHT с PBR
Часто сравнивают с ECO:
ECO с TVTXECO с NSSCECO с NVDAECO с ADIECO с BBCECO с LITEECO с MPWR

Доходность на риск

DHT vs. ECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHT
Ранг доходности на риск DHT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHT c ECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DHT Holdings, Inc. (DHT) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DHTECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.93

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
4.20

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

9.28

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

25.97

-14.92

DHT vs. ECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHT на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа ECO равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHT и ECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DHT и ECO

Максимальная просадка DHT за все время составила -97.12%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHT и ECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DHTECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.12%

-46.15%

-50.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-17.66%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.07%

-4.46%

-59.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.30%

-14.78%

-61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

6.30%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DHT и ECO

DHT Holdings, Inc. (DHT) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеют волатильность 15.71% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DHTECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.71%

15.89%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

31.06%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.60%

41.78%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

42.31%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.70%

42.31%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHT и ECO

Дивидендная доходность DHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности ECO в 9.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHT
DHT Holdings, Inc.		8.22%6.06%10.76%11.72%1.35%2.50%25.81%2.42%2.04%5.57%17.15%6.55%
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		9.22%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DHT и ECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DHT Holdings, Inc. и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
186.48M
170.17M
(DHT) Общая выручка
(ECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DHT и ECO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности DHT Holdings, Inc. и Okeanis Eco Tankers Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
60.4%
64.5%
Активы портфеля
DHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.62M при выручке в 186.48M, что соответствует валовой рентабельности в 60.4%.

ECO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

DHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.66M при выручке в 186.48M, что соответствует операционной рентабельности 57.7%.

ECO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.

DHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DHT Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 164.53M при выручке в 186.48M, что соответствует чистой рентабельности 88.2%.

ECO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.

Часто задаваемые вопросы

DHT and ECO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (15.89%) compared to DHT (15.71%). In terms of maximum drawdown, DHT dropped -97.12% vs ECO's -46.15%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DHT и ECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор