Сравнение DHR с FISV
DHR (Danaher Corporation) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, DHR returned 11.48%/yr vs 0.16%/yr for FISV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DHR и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHR показывает доходность -17.52%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.56%. За последние 10 лет акции DHR превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 11.48% против 0.16% соответственно.
DHR
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- -17.52%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -2.45%
- 10 лет*
- 11.48%
FISV
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -19.56%
- 6 месяцев
- -18.40%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- -22.67%
- 5 лет*
- -13.17%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам DHR и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | -17.52% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
FISV Fiserv, Inc | -19.56% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between DHR and FISV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between DHR and FISV shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DHR:
$134.00B
FISV:
$28.93B
DHR:
$5.17
FISV:
$5.91
DHR:
36.45
FISV:
9.15
DHR:
5.43
FISV:
1.39
DHR:
2.53
FISV:
1.10
DHR:
$24.78B
FISV:
$21.09B
DHR:
$15.04B
FISV:
$9.52B
DHR:
$6.69B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHR vs. FISV — Ранг доходности на риск
DHR
FISV
Сравнение DHR c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Danaher Corporation (DHR) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DHR | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.64 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.97 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | -1.29 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DHR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -1.21 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DHR и FISV
Максимальная просадка DHR за все время составила -45.80%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHR и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.80% | -77.98% | +32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.97% | -70.17% | +37.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.72% | -77.98% | +36.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.81% | -77.98% | +34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -77.98% | +34.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -77.28% | +42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -11.16% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.58% | 52.30% | -38.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHR и FISV
Текущая волатильность для Danaher Corporation (DHR) составляет 9.05%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что DHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHR | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 12.18% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.62% | 26.45% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 55.97% | -27.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 35.62% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.54% | 31.62% | -6.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHR и FISV
Дивидендная доходность DHR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.72% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DHR и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Danaher Corporation и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DHR и FISV
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
DHR and FISV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (12.18%) compared to DHR (9.05%). In terms of maximum drawdown, DHR dropped -45.80% vs FISV's -77.98%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHR и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор