Сравнение DGLO с BUFX
DGLO (First Trust RBA Deglobalization ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - DGLO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGLO charges 0.70%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности DGLO и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGLO показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.65%.
DGLO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGLO и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 15.52% | 3.03% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.65% | 3.95% |
Correlation
The correlation between DGLO and BUFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение DGLO c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA Deglobalization ETF (DGLO) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGLO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 2.51 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок DGLO и BUFX
Максимальная просадка DGLO за все время составила -7.74%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGLO и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGLO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.74% | -2.87% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.59% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.05% | -0.24% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGLO и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGLO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 4.02% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 4.02% | +11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 4.02% | +11.43% |
Сравнение комиссий DGLO и BUFX
DGLO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGLO и BUFX
Дивидендная доходность DGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
DGLO First Trust RBA Deglobalization ETF | 0.48% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
DGLO and BUFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGLO is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGLO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
DGLO has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.00% for BUFX.
DGLO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.70% for DGLO and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для DGLO и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор