Сравнение DFDV с NXT
DFDV (DeFi Development Corp) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — DFDV in Software - Infrastructure, NXT in Solar. Over the past year, DFDV returned -82.07% vs 113.26% for NXT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 44.24%.
DFDV
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- -30.72%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -50.08%
- 1 год
- -82.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- -4.50%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 44.24%
- 6 месяцев
- 40.08%
- 1 год
- 113.26%
- 3 года*
- 46.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFDV и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.81% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
NXT Nextracker Inc | 44.24% | 138.46% | -22.03% | 21.53% |
Correlation
The correlation between DFDV and NXT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.14M
NXT:
$19.43B
DFDV:
-$6.55
NXT:
$3.83
DFDV:
5.36
NXT:
5.40
DFDV:
7.96
NXT:
8.32
DFDV:
$13.76M
NXT:
$3.56B
DFDV:
$13.42M
NXT:
$1.16B
DFDV:
-$117.94M
NXT:
$731.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. NXT — Ранг доходности на риск
DFDV
NXT
Сравнение DFDV c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFDV | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.28 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 4.90 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 10.31 | -11.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFDV | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 1.75 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.88 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок DFDV и NXT
Максимальная просадка DFDV за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -48.61% | -43.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.03% | -23.27% | -66.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.00% | -19.66% | -72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.19% | -15.32% | -56.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.21% | 11.03% | +58.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и NXT
Текущая волатильность для DeFi Development Corp (DFDV) составляет 26.14%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.03%. Это указывает на то, что DFDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.14% | 28.03% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.99% | 49.14% | +34.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.63% | 65.09% | +68.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 519.72% | 60.66% | +459.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 519.72% | 60.66% | +459.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и NXT
Ни DFDV, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and NXT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (28.03%) compared to DFDV (26.14%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -92.60% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор