Сравнение DFDV с NVDA
DFDV (DeFi Development Corp) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DFDV in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past year, DFDV returned -89.20% vs 41.70% for NVDA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DFDV и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFDV показывает доходность -38.61%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 10.16%.
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 41.70%
- 3 года*
- 71.13%
- 5 лет*
- 63.13%
- 10 лет*
- 67.95%
Сравнение доходности по годам DFDV и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | 10.16% | 38.92% | 171.25% | 11.02% |
Correlation
The correlation between DFDV and NVDA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DFDV:
$81.40M
NVDA:
$5.00T
DFDV:
-$6.55
NVDA:
$6.53
DFDV:
5.38
NVDA:
19.80
DFDV:
7.99
NVDA:
25.60
DFDV:
$13.76M
NVDA:
$253.49B
DFDV:
$13.42M
NVDA:
$187.95B
DFDV:
-$117.94M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFDV vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DFDV
NVDA
Сравнение DFDV c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DeFi Development Corp (DFDV) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFDV | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.07 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.94 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFDV и NVDA
Максимальная просадка DFDV за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFDV и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFDV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -89.72% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.66% | -20.21% | -70.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -12.86% | -79.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.84% | -36.18% | -36.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.13% | 8.46% | +61.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFDV и NVDA
DeFi Development Corp (DFDV) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что DFDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFDV | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.47% | 13.26% | +15.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.19% | 26.67% | +57.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.72% | 35.00% | +96.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 518.02% | 51.76% | +466.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 518.02% | 49.84% | +468.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFDV и NVDA
DFDV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFDV DeFi Development Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DFDV и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DeFi Development Corp и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DFDV and NVDA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to NVDA (13.26%). In terms of maximum drawdown, DFDV dropped -93.13% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFDV и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор