Сравнение DECK с PLTR
DECK (Deckers Outdoor Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. DECK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, DECK returned 15.35%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DECK и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DECK показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
DECK
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 21.67%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 28.83%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DECK и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 9.80% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 31.60% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between DECK and PLTR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between DECK and PLTR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DECK:
$16.11B
PLTR:
$329.05B
DECK:
$6.98
PLTR:
$0.89
DECK:
16.31
PLTR:
144.03
DECK:
0.59
PLTR:
0.84
DECK:
3.05
PLTR:
62.90
DECK:
6.44
PLTR:
38.94
DECK:
$5.47B
PLTR:
$5.22B
DECK:
$3.16B
PLTR:
$4.39B
DECK:
$1.31B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DECK vs. PLTR — Ранг доходности на риск
DECK
PLTR
Сравнение DECK c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deckers Outdoor Corporation (DECK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DECK | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.14 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -0.25 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DECK и PLTR
Максимальная просадка DECK за все время составила -94.36%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DECK и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DECK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.36% | -84.62% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.81% | -38.22% | +2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.35% | -40.61% | -23.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.35% | -79.14% | +14.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.98% | -38.22% | -10.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.35% | -40.27% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.87% | 21.23% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности DECK и PLTR
Текущая волатильность для Deckers Outdoor Corporation (DECK) составляет 10.35%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что DECK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DECK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 17.16% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.08% | 38.32% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 50.83% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.98% | 65.44% | -21.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.47% | 69.75% | -27.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DECK и PLTR
Ни DECK, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DECK и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deckers Outdoor Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DECK и PLTR
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
DECK and PLTR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to DECK (10.35%). In terms of maximum drawdown, DECK dropped -94.36% vs PLTR's -84.62%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DECK и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор