Сравнение DDDD с YBIT
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и YBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -8.80% |
Correlation
The correlation between DDDD and YBIT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YBIT
Сравнение DDDD c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и YBIT
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -47.46% | +44.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.59% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -16.64% | +15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и YBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 36.98% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 38.43% | -27.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 38.43% | -27.97% |
Сравнение комиссий DDDD и YBIT
И DDDD, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и YBIT
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and YBIT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.06%, compared with 1.55% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор