Сравнение DDDD с YBIT
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и YBIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -10.39% |
Correlation
The correlation between DDDD and YBIT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. YBIT — Ранг доходности на риск
DDDD
YBIT
Сравнение DDDD c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | -0.38 | +3.33 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и YBIT
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -45.54% | +43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -44.78% | +44.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -15.17% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и YBIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 36.16% | -26.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 38.65% | -28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 38.65% | -28.94% |
Сравнение комиссий DDDD и YBIT
И DDDD, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и YBIT
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and YBIT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 0.00% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор