Сравнение DDDD с GOOY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.91% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.72% |
Correlation
The correlation between DDDD and GOOY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. GOOY — Ранг доходности на риск
DDDD
GOOY
Сравнение DDDD c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.94 | 1.14 | +1.80 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и GOOY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -24.40% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -5.84% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -6.26% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 23.28% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 23.36% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 23.36% | -13.65% |
Сравнение комиссий DDDD и GOOY
И DDDD, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и GOOY
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and GOOY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 0.00% for DDDD.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор