Сравнение DDDD с GDXY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 30.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и GDXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 5.08% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -14.98% |
Correlation
The correlation between DDDD and GDXY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DDDD
GDXY
Сравнение DDDD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.76 | +1.79 |
Просадки
Сравнение просадок DDDD и GDXY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -28.03% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -25.20% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -6.40% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 36.57% | -26.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 31.73% | -22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 31.73% | -22.04% |
Сравнение комиссий DDDD и GDXY
И DDDD, и GDXY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и GDXY
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 74.25% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and GDXY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD and GDXY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GDXY has the higher dividend yield at 74.25%, compared with 0.00% for DDDD.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор