Сравнение DDDD с GDXY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и GDXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 7.01% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -28.81% |
Correlation
The correlation between DDDD and GDXY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение DDDD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и GDXY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -36.52% | +33.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.52% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -7.77% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.46% | 39.10% | -28.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 32.59% | -22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.46% | 32.59% | -22.13% |
Сравнение комиссий DDDD и GDXY
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и GDXY
Дивидендная доходность DDDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 1.55% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 90.05% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and GDXY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 1.55% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор