Сравнение DDDD с GDXY
DDDD (YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DDDD is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. DDDD charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DDDD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- -15.78%
- 6 месяцев
- -19.56%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DDDD и GDXY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 3.58% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -24.17% |
Correlation
The correlation between DDDD and GDXY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DDDD vs. GDXY — Ранг доходности на риск
DDDD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение DDDD c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF (DDDD) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDDD | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DDDD и GDXY
Максимальная просадка DDDD за все время составила -2.55%, что меньше максимальной просадки GDXY в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDDD и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.55% | -34.16% | +31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -32.39% | +29.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -6.97% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DDDD и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DDDD | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 38.62% | -28.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.84% | 32.58% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.84% | 32.58% | -22.74% |
Сравнение комиссий DDDD и GDXY
DDDD берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDDD и GDXY
DDDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 78.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 78.76% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
DDDD and GDXY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDDD is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDDD is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 78.76%, compared with 0.00% for DDDD.
DDDD is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for DDDD and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для DDDD и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор