PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCTH с NUTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DCTH с NUTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCTH (Delcath Systems, Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — DCTH in Medical Devices, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, DCTH returned 12.32%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCTH и NUTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Nutex Health Inc (NUTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCTH показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -19.31%.

DCTH

1 день
-1.90%
1 месяц
-6.26%
С начала года
2.28%
6 месяцев
6.94%
1 год
-35.76%
3 года*
12.32%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—

NUTX

1 день
6.24%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-19.31%
6 месяцев
0.82%
1 год
-10.33%
3 года*
25.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCTH и NUTX

2026 (YTD)2025202420232022
DCTH
Delcath Systems, Inc.		2.28%-16.11%189.42%15.56%-45.04%
NUTX
Nutex Health Inc		-19.31%419.47%17.37%-90.53%-95.25%

Correlation

The correlation between DCTH and NUTX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

DCTH:

$0.01

NUTX:

$19.08

Коэффициент P/E

DCTH:

703.34

NUTX:

6.96

Коэффициент P/S

DCTH:

6.03

NUTX:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

DCTH:

$65.45M

NUTX:

$879.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCTH:

$77.75M

NUTX:

$417.67M

EBITDA (12 мес.)

DCTH:

$222.00K

NUTX:

$275.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delcath Systems, Inc.

Nutex Health Inc

Часто сравнивают с DCTH:
DCTH с HNSTDCTH с TOLDCTH с ALPMYDCTH с OWLTDCTH с AMLXDCTH с GLUEDCTH с ATAI
Часто сравнивают с NUTX:
NUTX с ATYRNUTX с AMLXNUTX с TAKNUTX с ATAINUTX с HCSGNUTX с HIMSNUTX с VOO

Доходность на риск

DCTH vs. NUTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCTH
Ранг доходности на риск DCTH: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCTH: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCTH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCTH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCTH: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCTH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
NUTX
Ранг доходности на риск NUTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUTX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUTX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUTX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCTH c NUTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCTHNUTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-0.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
0.52

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.06

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.19

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

-0.34

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCTH vs. NUTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCTH на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NUTX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCTH и NUTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCTHNUTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

-0.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.45

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DCTH и NUTX

Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и NUTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCTHNUTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-99.93%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.45%

-54.32%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.97%

-94.36%

+25.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.83%

-97.79%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.46%

-97.27%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.62%

32.67%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DCTH и NUTX

Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 11.04%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCTHNUTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

26.07%

-15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

67.36%

-35.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.91%

95.95%

-47.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.07%

133.33%

-60.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

110.13%

133.33%

-23.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCTH и NUTX

Ни DCTH, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCTH и NUTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M202220232024202520260
216.49M
(DCTH) Общая выручка
(NUTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DCTH and NUTX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUTX has higher volatility (26.07%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs NUTX's -99.93%.

NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCTH и NUTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор