Сравнение DCTH с ECOR
DCTH (Delcath Systems, Inc.) and ECOR (electroCore, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, DCTH returned 0.89%/yr vs -18.22%/yr for ECOR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCTH и ECOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCTH показывает доходность 16.73%, что значительно ниже, чем у ECOR с доходностью 103.12%.
DCTH
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 6.50%
- С начала года
- 16.73%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- -23.14%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- —
ECOR
- 1 день
- -11.12%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 103.12%
- 6 месяцев
- 90.99%
- 1 год
- 78.98%
- 3 года*
- 26.93%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCTH и ECOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems, Inc. | 16.73% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -89.81% |
ECOR electroCore, Inc. | 103.12% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
Correlation
The correlation between DCTH and ECOR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between DCTH and ECOR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DCTH:
$424.69M
ECOR:
$81.56M
DCTH:
$0.01
ECOR:
-$1.82
DCTH:
6.88
ECOR:
2.20
DCTH:
$65.45M
ECOR:
$34.90M
DCTH:
$77.75M
ECOR:
$30.45M
DCTH:
$222.00K
ECOR:
-$13.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCTH vs. ECOR — Ранг доходности на риск
DCTH
ECOR
Сравнение DCTH c ECOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delcath Systems, Inc. (DCTH) и electroCore, Inc. (ECOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCTH | ECOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.73 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 2.84 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCTH и ECOR
Максимальная просадка DCTH за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке ECOR в -98.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCTH и ECOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCTH | ECOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -98.95% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.92% | -45.99% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.23% | -77.75% | +13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.21% | -87.81% | +5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -96.94% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.42% | -90.61% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 27.87% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCTH и ECOR
Текущая волатильность для Delcath Systems, Inc. (DCTH) составляет 13.55%, в то время как у electroCore, Inc. (ECOR) волатильность равна 40.79%. Это указывает на то, что DCTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCTH | ECOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 40.79% | -27.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 65.45% | -33.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.83% | 91.79% | -41.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.02% | 89.29% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.95% | 128.85% | -18.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCTH и ECOR
Ни DCTH, ни ECOR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCTH и ECOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Delcath Systems, Inc. и electroCore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DCTH and ECOR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (40.79%) compared to DCTH (13.55%). In terms of maximum drawdown, DCTH dropped -99.96% vs ECOR's -98.95%.
ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCTH и ECOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор