Сравнение DCI с LIF
DCI (Donaldson Company, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. DCI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, DCI returned 27.67% vs -25.93% for LIF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DCI и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.
DCI
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -6.11%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 11.09%
LIF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 17.44%
- С начала года
- -29.45%
- 6 месяцев
- -33.03%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCI и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.28% | 33.71% | -8.74% |
LIF Life360, Inc. | -29.45% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between DCI and LIF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.20B
LIF:
$3.88B
DCI:
$3.72
LIF:
$1.75
DCI:
23.23
LIF:
25.86
DCI:
2.68
LIF:
7.30
DCI:
6.02
LIF:
6.49
DCI:
$3.81B
LIF:
$528.98M
DCI:
$1.30B
LIF:
$407.86M
DCI:
$664.30M
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. LIF — Ранг доходности на риск
DCI
LIF
Сравнение DCI c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCI | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.43 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.17 | -0.70 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCI и LIF
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCI | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -65.64% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.05% | -65.64% | +39.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.65% | -59.19% | +37.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -21.35% | +10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 40.82% | -28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и LIF
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 8.17%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCI | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 16.67% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 52.85% | -31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.36% | 67.08% | -40.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 62.97% | -39.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 62.97% | -37.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и LIF
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и LIF
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 333.40M при выручке в 995.10M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.30M при выручке в 995.10M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 118.10M при выручке в 995.10M, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
DCI and LIF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (16.67%) compared to DCI (8.17%). In terms of maximum drawdown, DCI dropped -56.90% vs LIF's -65.64%.
DCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCI и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор