Сравнение DBSDY с MAIN
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — DBSDY in Banks - Regional, MAIN in Asset Management. Over the past 10 years, DBSDY returned 23.18%/yr vs 12.84%/yr for MAIN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 18.81%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции DBSDY превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 23.18% против 12.84% соответственно.
DBSDY
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 19.14%
- 1 год
- 52.08%
- 3 года*
- 41.40%
- 5 лет*
- 26.90%
- 10 лет*
- 23.18%
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам DBSDY и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 18.81% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 18.17% | -0.93% | 63.53% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between DBSDY and MAIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
DBSDY:
$144.74B
MAIN:
$4.67B
DBSDY:
SGD 14.77
MAIN:
$5.21
DBSDY:
17.87
MAIN:
9.90
DBSDY:
1.38
MAIN:
1.13
DBSDY:
5.17
MAIN:
6.58
DBSDY:
2.72
MAIN:
1.51
DBSDY:
SGD 36.24B
MAIN:
$704.17M
DBSDY:
SGD 36.24B
MAIN:
$499.08M
DBSDY:
SGD 9.54B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. MAIN — Ранг доходности на риск
DBSDY
MAIN
Сравнение DBSDY c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 0.98 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | -0.26 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.52 | -0.50 | +17.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и MAIN
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -64.53% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -22.43% | +12.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -22.43% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -27.06% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | -64.53% | +20.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -18.53% | +17.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -7.33% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 11.87% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и MAIN
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 4.75% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 20.18% | -7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 24.94% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.56% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 27.31% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и MAIN
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MAIN в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 4.07% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBSDY и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DBS Group Holdings Ltd ADR и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBSDY и MAIN
DBSDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 11.89B при выручке в 11.89B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBSDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 11.89B, что соответствует операционной рентабельности 22.7%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DBSDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DBS Group Holdings Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 11.89B, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and MAIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBSDY has higher volatility (5.82%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, DBSDY dropped -74.39% vs MAIN's -64.53%.
DBSDY currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор