Сравнение DBSCX с BILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. BILDX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и BILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и BILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | -0.07% | 7.59% | 4.41% | 8.89% | -11.54% | 0.14% | 5.48% | 8.30% | 0.39% | 5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у BILDX с доходностью -0.07%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
BILDX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и BILDX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BILDX в 0.57%.
Доходность на риск
DBSCX vs. BILDX — Ранг доходности на риск
DBSCX
BILDX
Сравнение DBSCX c BILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | BILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.44 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.06 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.06 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 6.91 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.44 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.40 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.73 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и BILDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и BILDX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BILDX в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
BILDX DoubleLine Infrastructure Income Fund | 4.43% | 4.64% | 4.11% | 3.42% | 3.31% | 3.45% | 2.89% | 3.40% | 3.18% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и BILDX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки BILDX в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и BILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -15.68% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.43% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -15.68% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.59% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.03% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.72% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и BILDX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у DoubleLine Infrastructure Income Fund (BILDX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | BILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.36% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.06% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.45% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.39% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.11% | -1.21% |